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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
プット
LendingTree
TREE
$3.94億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,100
-3,300
| -52% | -$13.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5177
コール
SandRidge Energy
SD
$5.39億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
10,000
+5,500
| +122% | +$8.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5178
Kennametal
KMT
$23.1億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,907
-7,485
| -66% | -$27.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5179
プット
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
$2837万
| $13.7万 | ﹤0.01% |
2,100
+300
| +17% | +$8,431 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5180
Axogen
AXGN
$29.6億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
2,947
+2,862
| +3,367% | +$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5181
プット
UFP Industries
UFPI
$45億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5182
コール
Cerus
CERS
$4.92億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
46,600
+43,200
| +1,271% | +$10.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5183
コール
Grifois
GRFS
$54.7億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
19,200
-11,300
| -37% | -$8.93万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5184
コール
FedEx Freight
FDXF
$164億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5185
Zebra Technologies
ZBRA
$179億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
516
+288
| +126% | +$6.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5186
プット
Korro Bio
KRRO
$2.09億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
10,300
+9,100
| +758% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5187
Spero Therapeutics
SPRO
$6464万
| $13.5万 | ﹤0.01% |
61,312
+31,008
| +102% | +$8.11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5188
コール
HealthEquity
HQY
$83.8億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
1,500
-2,800
| -65% | -$23.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5189
プット
Gibraltar Industries
ROCK
$12億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5190
プット
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
52,200
-30,200
| -37% | -$8.94万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5191
Box
BOX
$59.5億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
5,094
-7,123
| -58% | -$17.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5192
BitGo Holdings
BTGO
$6.81億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
26,078
+20,141
| +339% | +$16.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5193
プット
Village Farms International
VFF
$3.17億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
67,500
-253,100
| -79% | -$63.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5194
コール
American Resources Corp
AREC
$1.36億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
62,700
-268,300
| -81% | -$60万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5195
Perion Network
PERI
$3.48億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
13,868
+9,341
| +206% | +$8.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5196
プット
Matsons
MATX
$67.9億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +$1.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5197
プット
Perdoceo Education
PRDO
$19.6億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
4,200
+2,600
| +163% | +$8.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5198
コール
International Money Express
IMXI
$2.6億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
9,300
+4,500
| +94% | +$6.89万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5199
コール
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$116億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +$9.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5200
プット
Meritage Homes
MTH
$42億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
1,600
-2,400
| -60% | -$16.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。