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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
Put
LendingTree
TREE
394 Mio. $
| 137.299 $ | ﹤0,01 % |
3.100
-3.300
| -52 % | -133.390 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
5177
CALL
SandRidge Energy
SD
539 Mio. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
+5.500
| +122 % | +82.007 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5178
Kennametal
KMT
2,31 Mrd. $
| 136.940 $ | ﹤0,01 % |
3.907
-7.485
| -66 % | -272.631 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5179
Put
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
28,4 Mio. $
| 136.753 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+300
| +17 % | +8.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5180
Axogen
AXGN
2,96 Mrd. $
| 136.121 $ | ﹤0,01 % |
2.947
+2.862
| +3.367 % | +115.389 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5181
Put
UFP Industries
UFPI
4,5 Mrd. $
| 136.110 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +130.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5182
CALL
Cerus
CERS
492 Mio. $
| 136.072 $ | ﹤0,01 % |
46.600
+43.200
| +1.271 % | +104.782 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5183
CALL
Grifois
GRFS
5,47 Mrd. $
| 135.936 $ | ﹤0,01 % |
19.200
-11.300
| -37 % | -89.277 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
5184
CALL
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 135.900 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +147.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5185
Zebra Technologies
ZBRA
17,9 Mrd. $
| 135.842 $ | ﹤0,01 % |
516
+288
| +126 % | +67.731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5186
Put
Korro Bio
KRRO
209 Mio. $
| 135.754 $ | ﹤0,01 % |
10.300
+9.100
| +758 % | +113.065 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5187
Spero Therapeutics
SPRO
64,6 Mio. $
| 135.499 $ | ﹤0,01 % |
61.312
+31.008
| +102 % | +81.105 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5188
CALL
HealthEquity
HQY
8,38 Mrd. $
| 135.480 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-2.800
| -65 % | -237.367 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5189
Put
Gibraltar Industries
ROCK
1,2 Mrd. $
| 135.300 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +117.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5190
Put
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 135.198 $ | ﹤0,01 % |
52.200
-30.200
| -37 % | -89.359 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5191
Box
BOX
5,95 Mrd. $
| 135.194 $ | ﹤0,01 % |
5.094
-7.123
| -58 % | -177.777 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5192
BitGo Holdings
BTGO
681 Mio. $
| 135.084 $ | ﹤0,01 % |
26.078
+20.141
| +339 % | +165.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5193
Put
Village Farms International
VFF
317 Mio. $
| 135.000 $ | ﹤0,01 % |
67.500
-253.100
| -79 % | -632.902 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5194
CALL
American Resources Corp
AREC
136 Mio. $
| 134.805 $ | ﹤0,01 % |
62.700
-268.300
| -81 % | -599.570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5195
Perion Network
PERI
348 Mio. $
| 134.658 $ | ﹤0,01 % |
13.868
+9.341
| +206 % | +89.101 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5196
Put
Matsons
MATX
6,79 Mrd. $
| 134.561 $ | ﹤0,01 % |
700
+100
| +17 % | +18.223 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5197
Put
Perdoceo Education
PRDO
1,96 Mrd. $
| 134.400 $ | ﹤0,01 % |
4.200
+2.600
| +163 % | +89.156 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5198
CALL
International Money Express
IMXI
260 Mio. $
| 134.385 $ | ﹤0,01 % |
9.300
+4.500
| +94 % | +68.943 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5199
CALL
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,6 Mrd. $
| 134.225 $ | ﹤0,01 % |
700
+500
| +250 % | +93.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5200
Put
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 134.160 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-2.400
| -60 % | -163.914 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .