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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
ProShares UltraShort Euro
EUO
45,6 Mio. $
| 134.023 $ | ﹤0,01 % |
+4.377
| Neu | +128.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5202
Delek US
DK
4,5 Mrd. $
| 133.985 $ | ﹤0,01 % |
2.637
+375
| +17 % | +16.639 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5203
Put
Neumora Therapeutics
NMRA
73 Mio. $
| 133.960 $ | ﹤0,01 % |
78.800
-62.300
| -44 % | -118.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5204
CALL
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,2 Mrd. $
| 133.608 $ | ﹤0,01 % |
22.800
-800
| -3 % | -4.858 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5205
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 133.484 $ | ﹤0,01 % |
+561
| Neu | +121.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5206
Newsmax Inc
NMAX
1,04 Mrd. $
| 133.415 $ | ﹤0,01 % |
16.113
-8.048
| -33 % | -57.740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5207
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 133.410 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-2.216
| -42 % | -94.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5208
CALL
Voyager Therapeutics
VYGR
106 Mio. $
| 133.350 $ | ﹤0,01 % |
38.100
+22.500
| +144 % | +85.327 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5209
Put
FerroAtlántica
GSM
721 Mio. $
| 133.242 $ | ﹤0,01 % |
41.900
+22.300
| +114 % | +92.257 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5210
Ecovyst
ECVT
1,11 Mrd. $
| 133.140 $ | ﹤0,01 % |
10.694
-17.767
| -62 % | -240.901 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5211
Put
Dine Brands
DIN
450 Mio. $
| 132.830 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-1.100
| -23 % | -32.862 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5212
Autodesk
ADSK
52,2 Mrd. $
| 132.788 $ | ﹤0,01 % |
+683
| Neu | +155.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5213
Put
Spire
SR
5,2 Mrd. $
| 132.753 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +146.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5214
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
479 Mio. $
| 132.705 $ | ﹤0,01 % |
16.343
+12.795
| +361 % | +163.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5215
CALL
Aris Mining
ARIS
2,98 Mrd. $
| 132.699 $ | ﹤0,01 % |
8.900
-44.200
| -83 % | -794.301 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5216
Put
Safe Bulkers
SB
924 Mio. $
| 132.510 $ | ﹤0,01 % |
21.000
+20.900
| +20.900 % | +139.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5217
CALL
UroGen Pharma
URGN
1,64 Mrd. $
| 132.480 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-6.900
| -66 % | -186.988 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5218
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
114 Mio. $
| 132.238 $ | ﹤0,01 % |
1.487
+57
| +4 % | +4.674 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5219
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
45,1 Mio. $
| 132.190 $ | ﹤0,01 % |
3.167
+38
| +1 % | +1.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5220
CALL
Prelude Therapeutics
PRLD
327 Mio. $
| 132.184 $ | ﹤0,01 % |
24.800
+19.200
| +343 % | +83.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5221
Put
Prelude Therapeutics
PRLD
327 Mio. $
| 132.184 $ | ﹤0,01 % |
24.800
+24.100
| +3.443 % | +104.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5222
Put
ArriVent BioPharma
AVBP
733 Mio. $
| 132.012 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-46.200
| -92 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5223
Put
NOV
NOV
6,9 Mrd. $
| 131.705 $ | ﹤0,01 % |
7.100
+6.400
| +914 % | +127.539 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5224
Karman Holdings
KRMN
5,53 Mrd. $
| 131.589 $ | ﹤0,01 % |
+2.636
| Neu | +170.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5225
CALL
Imperial Petroleum
IMPP
232 Mio. $
| 131.385 $ | ﹤0,01 % |
28.500
-101.700
| -78 % | -494.445 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .