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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
ProShares UltraShort Euro
EUO
USD 45.7 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
+4,377
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5202
Delek US
DK
USD 4354 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
2,637
+375
| +17% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5203
Opción de venta
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 73 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
78,800
-62,300
| -44% | -USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5204
Opción de compra
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4181 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
22,800
-800
| -3% | -USD 4.86 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5205
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+561
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5206
Newsmax Inc
NMAX
USD 1046 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
16,113
-8,048
| -33% | -USD 57.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5207
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,000
-2,216
| -42% | -USD 95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5208
Opción de compra
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 108 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
38,100
+22,500
| +144% | +USD 85.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5209
Opción de venta
FerroAtlántica
GSM
USD 749 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
41,900
+22,300
| +114% | +USD 92.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5210
Ecovyst
ECVT
USD 1121 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
10,694
-17,767
| -62% | -USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5211
Opción de venta
Dine Brands
DIN
USD 445 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,700
-1,100
| -23% | -USD 32.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5212
Autodesk
ADSK
USD 50.5 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+683
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5213
Opción de venta
Spire
SR
USD 5126 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5214
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
USD 535 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
16,343
+12,795
| +361% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5215
Opción de compra
Aris Mining
ARIS
USD 3278 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
8,900
-44,200
| -83% | -USD 794 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5216
Opción de venta
Safe Bulkers
SB
USD 924 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
21,000
+20,900
| +20,900% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5217
Opción de compra
UroGen Pharma
URGN
USD 1637 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
3,600
-6,900
| -66% | -USD 187 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5218
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
USD 123 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
1,487
+57
| +4% | +USD 4.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5219
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
USD 40.3 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
3,167
+38
| +1% | +USD 1.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5220
Opción de compra
Prelude Therapeutics
PRLD
USD 327 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
24,800
+19,200
| +343% | +USD 83.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5221
Opción de venta
Prelude Therapeutics
PRLD
USD 327 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
24,800
+24,100
| +3,443% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5222
Opción de venta
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 786 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
3,800
-46,200
| -92% | -USD 1.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5223
Opción de venta
NOV
NOV
USD 6902 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
7,100
+6,400
| +914% | +USD 128 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5224
Karman Holdings
KRMN
USD 5525 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
+2,636
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5225
Opción de compra
Imperial Petroleum
IMPP
USD 232 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
28,500
-101,700
| -78% | -USD 494 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.