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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWAV
5251
コール
VisionWave Holdings
VWAV
$751万
| $12.8万 | ﹤0.01% |
1,485
-1,065
| -42% | -$12.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5252
コール
Tilly's
TLYS
$1.33億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
30,400
+29,300
| +2,664% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5253
GH Research
GHRS
$14.8億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
4,739
+4,656
| +5,610% | +$9.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5254
コール
Credit Acceptance
CACC
$56.6億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -$42.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5255
コール
Public Storage
PSA
$592億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -$9.18万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5256
プット
Immuneering
IMRX
$2.6億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
25,500
-7,800
| -23% | -$3.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5257
プット
Albertsons Companies
ACI
$62.1億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
9,400
-4,700
| -33% | -$7.52万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5258
プット
Immunome
IMNM
$21.6億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
6,000
-14,400
| -71% | -$30.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5259
プット
Millicom
TIGO
$134億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -$7.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
CEPT
5260
上場廃止
Cantor Equity Partners II
CEPT
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+9,454
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5261
プット
3D Systems Corp
DDD
$4.87億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
42,000
+9,600
| +30% | +$2.62万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5262
プット
RenaissanceRe
RNR
$137億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5263
コール
ThredUp
TDUP
$2.92億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
18,500
+17,100
| +1,221% | +$8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5264
Compass Therapeutics
CMPX
$1.36億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
57,790
+31,939
| +124% | +$9.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5265
Bruker
BRKR
$94.5億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
2,103
-4,626
| -69% | -$21.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5266
プット
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$63.3億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +$7.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5267
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF
BEG
$2843万
| $12.6万 | ﹤0.01% |
+1,512
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5268
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.29億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
4,686
-11,789
| -72% | -$33.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5269
コール
B&G Foods
BGS
$1.84億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
31,700
-27,200
| -46% | -$12.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5270
SEALSQ Corp
LAES
$3.53億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
40,017
-40,189
| -50% | -$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5271
コール
Agilysys
AGYS
$32.7億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -$9.29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5272
コール
BRC Inc
BRCC
$1.85億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
11,290
+3,150
| +39% | +$3.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5273
コール
Dentsply Sirona
XRAY
$19.2億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
11,800
-4,400
| -27% | -$4.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5274
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.8億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
708
+391
| +123% | +$6.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5275
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$121億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+2,746
| 新規 | +$15.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。