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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
Put
Louisiana-Pacific
LPX
5,14 Mrd. $
| 110.123 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +103.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5427
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
151 Mio. $
| 110.001 $ | ﹤0,01 % |
12.332
+10.952
| +794 % | +159.747 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5428
CALL
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 109.860 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+800
| +36 % | +25.695 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
5429
CALL
Lincoln Educational Services
LINC
702 Mio. $
| 109.780 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-31.200
| -93 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5430
CALL
Broadstone Net Lease
BNL
3,34 Mrd. $
| 109.551 $ | ﹤0,01 % |
5.300
-4.600
| -46 % | -92.793 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5431
Put
Skywest
SKYW
3,7 Mrd. $
| 109.262 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+1.000
| +1.000 % | +89.003 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5432
CALL
BRT Apartments
BRT
250 Mio. $
| 109.127 $ | ﹤0,01 % |
7.100
+2.500
| +54 % | +36.226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5433
CALL
inTEST
INTT
203 Mio. $
| 109.020 $ | ﹤0,01 % |
6.000
+2.100
| +54 % | +35.551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5434
Fomento Económico Mexicano
FMX
42,3 Mrd. $
| 108.970 $ | ﹤0,01 % |
852
-454
| -35 % | -54.736 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5435
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| 108.893 $ | ﹤0,01 % |
+2.441
| Neu | +115.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5436
Nexa Resources
NEXA
1,57 Mrd. $
| 108.874 $ | ﹤0,01 % |
8.895
-12.625
| -59 % | -175.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5437
CALL
Carlisle Companies
CSL
14,7 Mrd. $
| 108.825 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5438
Put
Carlisle Companies
CSL
14,7 Mrd. $
| 108.825 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +105.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5439
Put
American Resources Corp
AREC
136 Mio. $
| 108.790 $ | ﹤0,01 % |
50.600
-324.200
| -86 % | -724.490 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5440
Put
Piper Sandler
PIPR
4,73 Mrd. $
| 108.510 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-23.300
| -94 % | -1,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5441
CALL
ESAB
ESAB
4,61 Mrd. $
| 108.492 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +106.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5442
Put
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,29 Mrd. $
| 108.490 $ | ﹤0,01 % |
9.500
+9.400
| +9.400 % | +111.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5443
Put
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,23 Mrd. $
| 108.472 $ | ﹤0,01 % |
5.600
-11.100
| -66 % | -200.992 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5444
Put
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,48 Mrd. $
| 108.448 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-400
| -11 % | -13.181 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5445
CALL
GoPro
GPRO
185 Mio. $
| 108.375 $ | ﹤0,01 % |
139.300
+96.100
| +222 % | +101.549 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5446
Put
Lithium Argentina AG
LAR
730 Mio. $
| 108.337 $ | ﹤0,01 % |
13.100
+9.600
| +274 % | +89.022 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5447
CALL
Cogent Communications
CCOI
397 Mio. $
| 108.264 $ | ﹤0,01 % |
7.800
-250.600
| -97 % | -4,62 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5448
Put
LGI Homes
LGIH
1,02 Mrd. $
| 108.256 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-6.500
| -79 % | -310.662 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5449
Put
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
| 108.186 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+300
| +13 % | +12.903 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5450
CALL
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| 108.083 $ | ﹤0,01 % |
2.900
-13.400
| -82 % | -410.194 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .