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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
プット
Louisiana-Pacific
LPX
$51.4億
| $11万 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5427
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
$1.51億
| $11万 | ﹤0.01% |
12,332
+10,952
| +794% | +$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5428
コール
MarineMax
HZO
$11.6億
| $11万 | ﹤0.01% |
3,000
+800
| +36% | +$2.57万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5429
コール
Lincoln Educational Services
LINC
$7.02億
| $11万 | ﹤0.01% |
2,200
-31,200
| -93% | -$141万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5430
コール
Broadstone Net Lease
BNL
$33.4億
| $11万 | ﹤0.01% |
5,300
-4,600
| -46% | -$9.28万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5431
プット
Skywest
SKYW
$37.5億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +$8.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5432
コール
BRT Apartments
BRT
$2.5億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
7,100
+2,500
| +54% | +$3.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5433
コール
inTEST
INTT
$2.03億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
6,000
+2,100
| +54% | +$3.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5434
Fomento Económico Mexicano
FMX
$423億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
852
-454
| -35% | -$5.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5435
Inspire Medical Systems
INSP
$20.6億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
+2,441
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5436
Nexa Resources
NEXA
$15.9億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
8,895
-12,625
| -59% | -$17.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5437
コール
Carlisle Companies
CSL
$147億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5438
プット
Carlisle Companies
CSL
$147億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$10.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5439
プット
American Resources Corp
AREC
$1.36億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
50,600
-324,200
| -86% | -$72.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5440
プット
Piper Sandler
PIPR
$48.6億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
1,500
-23,300
| -94% | -$189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5441
コール
ESAB
ESAB
$46.1億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5442
プット
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
$12.9億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
9,500
+9,400
| +9,400% | +$11.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5443
プット
Slide Insurance Holdings
SLDE
$32.3億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
5,600
-11,100
| -66% | -$20.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5444
プット
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$24.8億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,200
-400
| -11% | -$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5445
コール
GoPro
GPRO
$1.85億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
139,300
+96,100
| +222% | +$10.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5446
プット
Lithium Argentina AG
LAR
$7.3億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
13,100
+9,600
| +274% | +$8.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5447
コール
Cogent Communications
CCOI
$3.97億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
7,800
-250,600
| -97% | -$462万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5448
プット
LGI Homes
LGIH
$10.2億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
1,700
-6,500
| -79% | -$31.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5449
プット
Gold.com Inc
GOLD
$11.2億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,600
+300
| +13% | +$1.29万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5450
コール
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.7億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,900
-13,400
| -82% | -$41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。