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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451
プット
Oshkosh
OSK
$83.5億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -$5.64万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5452
コール
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.29億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
20,700
+11,200
| +118% | +$5.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5453
コール
Assurant
AIZ
$144億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5454
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19.6億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,253
+254
| +25% | +$2.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5455
コール
Metalla Royalty & Streaming
MTA
$7.22億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
14,100
-18,700
| -57% | -$13.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5456
コール
Electrovaya
ELVA
$2.81億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
10,200
+4,200
| +70% | +$4.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5457
コール
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $10.7万 | ﹤0.01% |
+8,100
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5458
コール
Invivyd
IVVD
$1.77億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
122,700
-54,300
| -31% | -$6.81万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5459
コール
Aclaris Therapeutics
ACRS
$5.87億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
20,200
+700
| +4% | +$3,122 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5460
FuboTV Inc
FUBO
$2.4億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
11,615
-11,447
| -50% | -$12.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5461
プット
Vertex
VERX
$24.1億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
9,300
+9,000
| +3,000% | +$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5462
コール
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
$2.57億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
21,700
+12,100
| +126% | +$6.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5463
コール
GFL Environmental
GFL
$196億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
2,900
+2,700
| +1,350% | +$10.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5464
コール
Ovid Therapeutics
OVID
$5億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
39,600
+35,200
| +800% | +$9.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5465
プット
Ardmore Shipping
ASC
$8.7億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
7,600
+5,800
| +322% | +$9.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5466
プット
Service Corp International
SCI
$102億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
1,400
-12,300
| -90% | -$96.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5467
プット
EXL Service
EXLS
$62億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +$10.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5468
プット
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
$8162万
| $10.6万 | ﹤0.01% |
11,300
-4,700
| -29% | -$4.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5469
Core Natural Resources Inc
CNR
$43.3億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
1,323
+105
| +9% | +$9,304 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5470
コール
CBIZ
CBZ
$30.2億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
3,300
+400
| +14% | +$1.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5471
ProShares Short SmallCap600
SBB
$374万
| $10.6万 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5472
プット
Adtran
ADTN
$5.65億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
7,600
+5,100
| +204% | +$7.96万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5473
コール
IPG Photonics
IPGP
$32.2億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +$9.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5474
プット
Lightbridge
LTBR
$1.9億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
12,000
-10,600
| -47% | -$11.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5475
コール
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$48.2億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
2,700
-15,800
| -85% | -$63.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。