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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501
プット
Ballard Power Systems
BLDP
$5.44億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
26,600
+16,900
| +174% | +$6.89万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5502
Pony AI Inc
PONY
$20.3億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
14,858
-7,191
| -33% | -$6.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5503
コール
First Busey Corp
BUSE
$23.9億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +$9.22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5504
プット
Equity Lifestyle Properties
ELS
$115億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,600
+800
| +100% | +$5.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5505
プット
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.81億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
2,700
-1,900
| -41% | -$5.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5506
プット
Candel Therapeutics
CADL
$6.33億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
10,000
-19,500
| -66% | -$14.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5507
コール
Establishment Labs
ESTA
$18.2億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,200
-5,900
| -83% | -$42.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5508
プット
Establishment Labs
ESTA
$18.2億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,200
-1,300
| -52% | -$9.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5509
Paylocity
PCTY
$88.7億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
984
-907
| -48% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5510
プット
EHang Holdings
EH
$2.8億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
15,700
-5,000
| -24% | -$4.67万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5511
コール
Willdan Group
WLDN
$11.5億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +$9.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5512
LifeVantage
LFVN
$7340万
| $10.3万 | ﹤0.01% |
16,453
+14,112
| +603% | +$8.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5513
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
$4013万
| $10.3万 | ﹤0.01% |
3,216
+2,016
| +168% | +$8.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5514
プット
Matthews International
MATW
$6.03億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
3,800
-2,500
| -40% | -$6.72万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5515
プット
Aspen Aerogels
ASPN
$4.22億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
16,100
+5,800
| +56% | +$2.84万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5516
Ascent Industries
ACNT
$1.27億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
6,789
-1,728
| -20% | -$2.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5517
コール
KLX Energy Services
KLXE
$1.2億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
+39,500
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5518
コール
Lifezone Metals
LZM
$3.22億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5519
プット
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.33億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
16,600
-6,200
| -27% | -$4.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5520
Hercules Capital
HTGC
$31.1億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
+6,429
| 新規 | +$10万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5521
コール
Yext
YEXT
$7.11億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
21,700
-179,300
| -89% | -$69.6万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5522
コール
Ready Capital
RC
$1.83億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
57,900
-162,600
| -74% | -$28.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5523
コール
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$8.57億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
11,900
+9,100
| +325% | +$7.64万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5524
コール
DXP Enterprises
DXPE
$26.7億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +$6.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5525
CAE Inc
CAE
$83.8億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
4,038
+3,700
| +1,095% | +$9.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。