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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501
賣權
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.62億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
26,600
+16,900
| +174% | +US$6.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5502
Pony AI Inc
PONY
US$21.4億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
14,858
-7,191
| -33% | -US$6.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5503
買權
First Busey Corp
BUSE
US$24.3億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +US$9.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5504
賣權
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,600
+800
| +100% | +US$5.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5505
賣權
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.91億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
2,700
-1,900
| -41% | -US$5.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5506
賣權
Candel Therapeutics
CADL
US$6.62億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
10,000
-19,500
| -66% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5507
買權
Establishment Labs
ESTA
US$20.4億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,200
-5,900
| -83% | -US$42.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5508
賣權
Establishment Labs
ESTA
US$20.4億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,300
| -52% | -US$9.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5509
Paylocity
PCTY
US$87.9億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
984
-907
| -48% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5510
賣權
EHang Holdings
EH
US$2.78億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
15,700
-5,000
| -24% | -US$4.67萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5511
買權
Willdan Group
WLDN
US$11.8億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$9.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5512
LifeVantage
LFVN
US$7390萬
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
16,453
+14,112
| +603% | +US$8.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5513
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
US$5039萬
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
3,216
+2,016
| +168% | +US$8.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5514
賣權
Matthews International
MATW
US$6.04億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
3,800
-2,500
| -40% | -US$6.72萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5515
賣權
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
16,100
+5,800
| +56% | +US$2.84萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5516
Ascent Industries
ACNT
US$1.24億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
6,789
-1,728
| -20% | -US$2.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5517
買權
KLX Energy Services
KLXE
US$1.22億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
+39,500
| 新 | +US$11.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5518
買權
Lifezone Metals
LZM
US$3.26億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5519
賣權
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.45億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
16,600
-6,200
| -27% | -US$4.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5520
Hercules Capital
HTGC
US$31.6億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+6,429
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5521
買權
Yext
YEXT
US$7.24億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
21,700
-179,300
| -89% | -US$69.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5522
買權
Ready Capital
RC
US$1.9億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
57,900
-162,600
| -74% | -US$28.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5523
買權
Navient
NAVI
US$8.52億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
11,900
+9,100
| +325% | +US$7.64萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5524
買權
DXP Enterprises
DXPE
US$27.4億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$6.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5525
CAE Inc
CAE
US$84.5億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
4,038
+3,700
| +1,095% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。