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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551
買權
Cognyte Software
CGNT
US$7.23億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
11,300
+4,600
| +69% | +US$4.36萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5552
Clarus
CLAR
US$1.72億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
31,483
+18,414
| +141% | +US$5.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5553
賣權
American States Water
AWR
US$33.8億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
1,200
+300
| +33% | +US$2.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5554
賣權
Equillium
EQ
US$1.11億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
30,900
-15,900
| -34% | -US$3.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5555
賣權
ITT
ITT
US$181億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$2.02萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5556
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
233
-19,634
| -99% | -US$670萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5557
買權
TaskUs
TASK
US$7.44億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
21,100
+5,900
| +39% | +US$3.58萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5558
賣權
Medifast
MED
US$1.37億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
+9,300
| 新 | +US$10.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5559
買權
Camping World
CWH
US$3.2億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
12,900
-8,800
| -41% | -US$6.38萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5560
賣權
Dynex Capital
DX
US$28.3億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
7,500
-17,900
| -70% | -US$23.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5561
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,285
+181
| +16% | +US$1.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5562
Descartes Systems
DSGX
US$78.7億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,419
+861
| +154% | +US$6.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5563
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$6511萬
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,573
+1,244
| +378% | +US$6.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5564
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX
US$2300萬
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
+4,750
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5565
賣權
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
5,700
-1,700
| -23% | -US$3.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5566
買權
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.6億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
2,500
-9,300
| -79% | -US$28.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5567
EnerSys
ENS
US$61.8億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
418
+98
| +31% | +US$2.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5568
賣權
BlackSky Technology
BKSY
US$7.86億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
3,500
+700
| +25% | +US$2.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5569
買權
Pricesmart
PSMT
US$51.1億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5570
買權
Spyre Therapeutics
SYRE
US$92.5億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$8.03萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5571
Amtech Systems
ASYS
US$2.4億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
+4,230
| 新 | +US$8.03萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5572
買權
Griffon
GFF
US$46.6億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$8.72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5573
買權
Cheniere Energy
CQP
US$323億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,600
+200
| +14% | +US$1.26萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5574
ProShares Ultra Yen
YCL
US$2993萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
5,608
+2,870
| +105% | +US$5.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5575
賣權
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.57億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
19,800
+18,800
| +1,880% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。