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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551
Opção de compra
Cognyte Software
CGNT
US$ 723 mi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
11.300
+4.600
| +69% | +US$ 43,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5552
Clarus
CLAR
US$ 172 mi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
31.483
+18.414
| +141% | +US$ 53 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5553
Opção de venda
American States Water
AWR
US$ 3,38 bi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
1.200
+300
| +33% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5554
Opção de venda
Equillium
EQ
US$ 111 mi
| US$ 98,9 mil | ﹤0,01% |
30.900
-15.900
| -34% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5555
Opção de venda
ITT
ITT
US$ 18,1 bi
| US$ 98,9 mil | ﹤0,01% |
500
+100
| +25% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5556
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,5 bi
| US$ 98,8 mil | ﹤0,01% |
233
-19.634
| -99% | -US$ 6,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5557
Opção de compra
TaskUs
TASK
US$ 744 mi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
21.100
+5.900
| +39% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5558
Opção de venda
Medifast
MED
US$ 137 mi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
+9.300
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5559
Opção de compra
Camping World
CWH
US$ 320 mi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
12.900
-8.800
| -41% | -US$ 63,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5560
Opção de venda
Dynex Capital
DX
US$ 2,83 bi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
7.500
-17.900
| -70% | -US$ 235 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5561
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
1.285
+181
| +16% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5562
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,87 bi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
1.419
+861
| +154% | +US$ 61,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5563
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$ 65,1 mi
| US$ 98,2 mil | ﹤0,01% |
1.573
+1.244
| +378% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5564
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX
US$ 23 mi
| US$ 98,1 mil | ﹤0,01% |
+4.750
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5565
Opção de venda
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,68 bi
| US$ 97,9 mil | ﹤0,01% |
5.700
-1.700
| -23% | -US$ 30,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5566
Opção de compra
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 961 mi
| US$ 97,8 mil | ﹤0,01% |
2.500
-9.300
| -79% | -US$ 287 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5567
EnerSys
ENS
US$ 6,18 bi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
418
+98
| +31% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5568
Opção de venda
BlackSky Technology
BKSY
US$ 786 mi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
3.500
+700
| +25% | +US$ 25,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5569
Opção de compra
Pricesmart
PSMT
US$ 5,11 bi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
500
-300
| -38% | -US$ 50 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5570
Opção de compra
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,25 bi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5571
Amtech Systems
ASYS
US$ 240 mi
| US$ 97,6 mil | ﹤0,01% |
+4.230
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5572
Opção de compra
Griffon
GFF
US$ 4,66 bi
| US$ 97,5 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 87,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5573
Opção de compra
Cheniere Energy
CQP
US$ 32,3 bi
| US$ 97,5 mil | ﹤0,01% |
1.600
+200
| +14% | +US$ 12,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5574
ProShares Ultra Yen
YCL
US$ 29,9 mi
| US$ 97,4 mil | ﹤0,01% |
5.608
+2.870
| +105% | +US$ 52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5575
Opção de venda
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$ 257 mi
| US$ 97,4 mil | ﹤0,01% |
19.800
+18.800
| +1.880% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.