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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551
콜옵션
Cognyte Software
CGNT
US$7.23억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
11,300
+4,600
| +69% | +US$4.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5552
Clarus
CLAR
US$1.72억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
31,483
+18,414
| +141% | +US$5.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5553
풋옵션
American States Water
AWR
US$33.8억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,200
+300
| +33% | +US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5554
풋옵션
Equillium
EQ
US$1.11억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
30,900
-15,900
| -34% | -US$3.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5555
풋옵션
ITT
ITT
US$181억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$2.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5556
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
233
-19,634
| -99% | -US$670만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5557
콜옵션
TaskUs
TASK
US$7.43억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
21,100
+5,900
| +39% | +US$3.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5558
풋옵션
Medifast
MED
US$1.38억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5559
콜옵션
Camping World
CWH
US$3.21억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
12,900
-8,800
| -41% | -US$6.38만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5560
풋옵션
Dynex Capital
DX
US$28.3억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
7,500
-17,900
| -70% | -US$23.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5561
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,285
+181
| +16% | +US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5562
Descartes Systems
DSGX
US$78.7억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,419
+861
| +154% | +US$6.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5563
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$6493만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,573
+1,244
| +378% | +US$6.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5564
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX
US$2289만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+4,750
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5565
풋옵션
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
5,700
-1,700
| -23% | -US$3.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5566
콜옵션
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.6억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,500
-9,300
| -79% | -US$28.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5567
EnerSys
ENS
US$61.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
418
+98
| +31% | +US$2.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5568
풋옵션
BlackSky Technology
BKSY
US$7.86억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
3,500
+700
| +25% | +US$2.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5569
콜옵션
Pricesmart
PSMT
US$51.1억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5570
콜옵션
Spyre Therapeutics
SYRE
US$92.5억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$8.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5571
Amtech Systems
ASYS
US$2.4억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+4,230
| 신규 | +US$8.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5572
콜옵션
Griffon
GFF
US$46.6억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$8.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5573
콜옵션
Cheniere Energy
CQP
US$319억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,600
+200
| +14% | +US$1.26만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5574
ProShares Ultra Yen
YCL
US$2988만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
5,608
+2,870
| +105% | +US$5.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5575
풋옵션
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.57억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
19,800
+18,800
| +1,880% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.