에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
콜옵션
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.9억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$7.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5602
풋옵션
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.3억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$9.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5603
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
1,082
-15,387
| -93% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5604
콜옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
36,700
-42,200
| -53% | -US$12.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5605
풋옵션
Garmin
GRMN
US$539억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
400
-20,900
| -98% | -US$508만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5606
Byrna Technologies
BYRN
US$1.11억
| US$9.48만 | ﹤0.01% |
14,134
+12,473
| +751% | +US$7.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5607
콜옵션
NeoVolta
NEOV
US$1.36억
| US$9.48만 | ﹤0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$7.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5608
Intellicheck
IDN
US$4682만
| US$9.47만 | ﹤0.01% |
23,108
+17,749
| +331% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5609
Emcor
EME
US$304억
| US$9.46만 | ﹤0.01% |
114
-870
| -88% | -US$73.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5610
Mesoblast
MESO
US$20.3억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
+6,971
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5611
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
+3,690
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5612
Alpha Pro Tech
APT
US$5664만
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
+16,772
| 신규 | +US$8.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5613
풋옵션
Schrodinger
SDGR
US$22.4억
| US$9.42만 | ﹤0.01% |
5,800
+4,800
| +480% | +US$6.42만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5614
콜옵션
Terex
TEX
US$64.6억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
1,300
+600
| +86% | +US$3.75만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5615
풋옵션
TON Strategy Co
TONX
US$1.82억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
+36,900
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5616
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
US$1094만
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
4,134
-3,345
| -45% | -US$7.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5617
콜옵션
Lakeland Industries
LAKE
US$8819만
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
8,800
+2,900
| +49% | +US$2.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5618
풋옵션
MINISO
MNSO
US$28.8억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
7,800
-2,900
| -27% | -US$4.08만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5619
Inter&Co
INTR
US$18.4억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
+17,321
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5620
풋옵션
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.4억
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
6,200
+1,800
| +41% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5621
풋옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.9억
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
17,300
-25,900
| -60% | -US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5622
콜옵션
ReNew
RNW
US$25억
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
15,000
-19,900
| -57% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5623
풋옵션
Humacyte
HUMA
US$1.31억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
120,100
+62,200
| +107% | +US$5.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5624
콜옵션
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$56.1억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5625
콜옵션
PagerDuty
PD
US$13.7억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
9,700
+5,700
| +143% | +US$4.31만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.