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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
Opción de compra
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3088 M
| USD 95.2 k | ﹤0.01% |
+3,700
| Nuevas | +USD 76 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5602
Opción de venta
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2332 M
| USD 95.1 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 90.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5603
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 95.1 k | ﹤0.01% |
1,082
-15,387
| -93% | -USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5604
Opción de compra
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 95.1 k | ﹤0.01% |
36,700
-42,200
| -53% | -USD 125 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5605
Opción de venta
Garmin
GRMN
USD 53.9 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
400
-20,900
| -98% | -USD 5.08 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5606
Byrna Technologies
BYRN
USD 111 M
| USD 94.8 k | ﹤0.01% |
14,134
+12,473
| +751% | +USD 76.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5607
Opción de compra
NeoVolta
NEOV
USD 136 M
| USD 94.8 k | ﹤0.01% |
+30,100
| Nuevas | +USD 76.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5608
Intellicheck
IDN
USD 46.8 M
| USD 94.7 k | ﹤0.01% |
23,108
+17,749
| +331% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5609
Emcor
EME
USD 30.4 mil M
| USD 94.6 k | ﹤0.01% |
114
-870
| -88% | -USD 736 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5610
Mesoblast
MESO
USD 2035 M
| USD 94.3 k | ﹤0.01% |
+6,971
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5611
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4899 M
| USD 94.3 k | ﹤0.01% |
+3,690
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5612
Alpha Pro Tech
APT
USD 56.6 M
| USD 94.3 k | ﹤0.01% |
+16,772
| Nuevas | +USD 87.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5613
Opción de venta
Schrodinger
SDGR
USD 2243 M
| USD 94.2 k | ﹤0.01% |
5,800
+4,800
| +480% | +USD 64.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5614
Opción de compra
Terex
TEX
USD 6464 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
1,300
+600
| +86% | +USD 37.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5615
Opción de venta
TON Strategy Co
TONX
USD 182 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
+36,900
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5616
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
USD 10.9 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
4,134
-3,345
| -45% | -USD 76.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5617
Opción de compra
Lakeland Industries
LAKE
USD 88.2 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
8,800
+2,900
| +49% | +USD 29.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5618
Opción de venta
MINISO
MNSO
USD 2881 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
7,800
-2,900
| -27% | -USD 40.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5619
Inter&Co
INTR
USD 1841 M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
+17,321
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5620
Opción de venta
Columbus McKinnon
CMCO
USD 440 M
| USD 93.8 k | ﹤0.01% |
6,200
+1,800
| +41% | +USD 26.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5621
Opción de venta
Dauch Corp
DCH
USD 1186 M
| USD 93.8 k | ﹤0.01% |
17,300
-25,900
| -60% | -USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5622
Opción de compra
ReNew
RNW
USD 2505 M
| USD 93.8 k | ﹤0.01% |
15,000
-19,900
| -57% | -USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5623
Opción de venta
Humacyte
HUMA
USD 131 M
| USD 93.7 k | ﹤0.01% |
120,100
+62,200
| +107% | +USD 57.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5624
Opción de compra
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5609 M
| USD 93.7 k | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +USD 10 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5625
Opción de compra
PagerDuty
PD
USD 1367 M
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
9,700
+5,700
| +143% | +USD 43.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.