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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
買權
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.9億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$7.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5602
賣權
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.3億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$9.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5603
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
1,082
-15,387
| -93% | -US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5604
買權
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
36,700
-42,200
| -53% | -US$12.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5605
賣權
Garmin
GRMN
US$539億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
400
-20,900
| -98% | -US$508萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5606
Byrna Technologies
BYRN
US$1.11億
| US$9.48萬 | ﹤0.01% |
14,134
+12,473
| +751% | +US$7.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5607
買權
NeoVolta
NEOV
US$1.36億
| US$9.48萬 | ﹤0.01% |
+30,100
| 新 | +US$7.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5608
Intellicheck
IDN
US$4692萬
| US$9.47萬 | ﹤0.01% |
23,108
+17,749
| +331% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5609
Emcor
EME
US$302億
| US$9.46萬 | ﹤0.01% |
114
-870
| -88% | -US$73.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5610
Mesoblast
MESO
US$20.3億
| US$9.43萬 | ﹤0.01% |
+6,971
| 新 | +US$10.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5611
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$9.43萬 | ﹤0.01% |
+3,690
| 新 | +US$9.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5612
Alpha Pro Tech
APT
US$5664萬
| US$9.43萬 | ﹤0.01% |
+16,772
| 新 | +US$8.77萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5613
賣權
Schrodinger
SDGR
US$22.4億
| US$9.42萬 | ﹤0.01% |
5,800
+4,800
| +480% | +US$6.42萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5614
買權
Terex
TEX
US$63.6億
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
1,300
+600
| +86% | +US$3.75萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5615
賣權
TON Strategy Co
TONX
US$1.82億
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
+36,900
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5616
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
US$1094萬
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
4,134
-3,345
| -45% | -US$7.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5617
買權
Lakeland Industries
LAKE
US$8819萬
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
8,800
+2,900
| +49% | +US$2.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5618
賣權
MINISO
MNSO
US$28.8億
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
7,800
-2,900
| -27% | -US$4.08萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5619
Inter&Co
INTR
US$18.4億
| US$9.41萬 | ﹤0.01% |
+17,321
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5620
賣權
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.4億
| US$9.38萬 | ﹤0.01% |
6,200
+1,800
| +41% | +US$2.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5621
賣權
Dauch Corp
DCH
US$11.9億
| US$9.38萬 | ﹤0.01% |
17,300
-25,900
| -60% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5622
買權
ReNew
RNW
US$25億
| US$9.38萬 | ﹤0.01% |
15,000
-19,900
| -57% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5623
賣權
Humacyte
HUMA
US$1.31億
| US$9.37萬 | ﹤0.01% |
120,100
+62,200
| +107% | +US$5.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5624
買權
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$56.1億
| US$9.37萬 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5625
買權
PagerDuty
PD
US$13.7億
| US$9.36萬 | ﹤0.01% |
9,700
+5,700
| +143% | +US$4.31萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。