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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5576
買權
Electromed
ELMD
US$2.3億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -US$2.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5577
賣權
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.7億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
10,200
+4,300
| +73% | +US$4.53萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5578
買權
HNI Corp
HNI
US$34.7億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+2,400
| 新 | +US$8.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5579
Life360
LIF
US$36.9億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+1,751
| 新 | +US$7.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5580
買權
Hyatt Hotels
H
US$173億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$5.25萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5581
賣權
Ametek
AME
US$574億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$9.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5582
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$1.99億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
8,513
+7,869
| +1,222% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5583
買權
Texas Roadhouse
TXRH
US$119億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
500
-2,000
| -80% | -US$34.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5584
買權
Aemetis
AMTX
US$9238萬
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
58,800
-50,500
| -46% | -US$12.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5585
買權
Enova International
ENVA
US$44.6億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$6.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5586
買權
TRX Gold Corp
TRX
US$3.27億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
116,700
+9,600
| +9% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5587
Evolent Health
EVH
US$4.76億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
+17,722
| 新 | +US$6.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5588
買權
Myomo
MYO
US$5189萬
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
92,300
+87,700
| +1,907% | +US$8.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5589
Coty
COTY
US$29.2億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
44,433
-27,094
| -38% | -US$5.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5590
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7.01億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
3,604
-119,271
| -97% | -US$350萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5591
買權
NETSCOUT
NTCT
US$28.5億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$1.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5592
買權
Sundial Growers
SNDL
US$3.23億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
70,900
-10,200
| -13% | -US$1.46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5593
Genpact
G
US$64.8億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
+3,478
| 新 | +US$11.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5594
Roundhill Uranium ETF
UX
US$462萬
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
3,475
-162
| -4% | -US$4,820 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5595
賣權
NCR Atleos
NATL
US$33.6億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
2,200
-500
| -19% | -US$2.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5596
買權
Element Solutions
ESI
US$86.2億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
2,000
-92,000
| -98% | -US$382萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5597
賣權
Momentus
MNTS
US$4766萬
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+14,200
| 新 | +US$11.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5598
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.5億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
2,262
-3,811
| -63% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5599
賣權
High Tide
HITI
US$2.36億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
41,800
+800
| +2% | +US$1,901 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5600
賣權
Equifax
EFX
US$209億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$6.82萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。