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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5576
Opção de compra
Electromed
ELMD
US$ 229 mi
| US$ 97,3 mil | ﹤0,01% |
2.300
-900
| -28% | -US$ 28,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5577
Opção de venda
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 785 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
10.200
+4.300
| +73% | +US$ 45,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5578
Opção de compra
HNI Corp
HNI
US$ 3,46 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
+2.400
| Nova | +US$ 81,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5579
Life360
LIF
US$ 3,71 bi
| US$ 96,9 mil | ﹤0,01% |
+1.751
| Nova | +US$ 77,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5580
Opção de compra
Hyatt Hotels
H
US$ 17,4 bi
| US$ 96,9 mil | ﹤0,01% |
500
-300
| -38% | -US$ 52,5 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5581
Opção de venda
Ametek
AME
US$ 57,7 bi
| US$ 96,8 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 92,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5582
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$ 198 mi
| US$ 96,6 mil | ﹤0,01% |
8.513
+7.869
| +1.222% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5583
Opção de compra
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12 bi
| US$ 96,6 mil | ﹤0,01% |
500
-2.000
| -80% | -US$ 341 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5584
Opção de compra
Aemetis
AMTX
US$ 93,1 mi
| US$ 96,4 mil | ﹤0,01% |
58.800
-50.500
| -46% | -US$ 123 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5585
Opção de compra
Enova International
ENVA
US$ 4,43 bi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 68,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5586
Opção de compra
TRX Gold Corp
TRX
US$ 334 mi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
116.700
+9.600
| +9% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5587
Evolent Health
EVH
US$ 481 mi
| US$ 96,1 mil | ﹤0,01% |
+17.722
| Nova | +US$ 67,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5588
Opção de compra
Myomo
MYO
US$ 51,5 mi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
92.300
+87.700
| +1.907% | +US$ 85,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5589
Coty
COTY
US$ 2,95 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
44.433
-27.094
| -38% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5590
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 701 mi
| US$ 95,9 mil | ﹤0,01% |
3.604
-119.271
| -97% | -US$ 3,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5591
Opção de compra
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,86 bi
| US$ 95,8 mil | ﹤0,01% |
2.200
-500
| -19% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5592
Opção de compra
Sundial Growers
SNDL
US$ 318 mi
| US$ 95,7 mil | ﹤0,01% |
70.900
-10.200
| -13% | -US$ 14,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5593
Genpact
G
US$ 6,52 bi
| US$ 95,6 mil | ﹤0,01% |
+3.478
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5594
Roundhill Uranium ETF
UX
US$ 4,6 mi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
3.475
-162
| -4% | -US$ 4,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5595
Opção de venda
NCR Atleos
NATL
US$ 3,38 bi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
2.200
-500
| -19% | -US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5596
Opção de compra
Element Solutions
ESI
US$ 8,63 bi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
2.000
-92.000
| -98% | -US$ 3,82 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5597
Opção de venda
Momentus
MNTS
US$ 46,8 mi
| US$ 95,4 mil | ﹤0,01% |
+14.200
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5598
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 953 mi
| US$ 95,4 mil | ﹤0,01% |
2.262
-3.811
| -63% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5599
Opção de venda
High Tide
HITI
US$ 237 mi
| US$ 95,3 mil | ﹤0,01% |
41.800
+800
| +2% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5600
Opção de venda
Equifax
EFX
US$ 21,1 bi
| US$ 95,2 mil | ﹤0,01% |
600
-400
| -40% | -US$ 68,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.