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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5626
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,33 bi
| US$ 93,4 mil | ﹤0,01% |
+1.745
| Nova | +US$ 89,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5627
Opção de venda
Upbound Group
UPBD
US$ 1,16 bi
| US$ 93,4 mil | ﹤0,01% |
4.400
-27.500
| -86% | -US$ 514 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5628
Nabors Industries
NBR
US$ 1,35 bi
| US$ 93,3 mil | ﹤0,01% |
1.111
-725
| -39% | -US$ 67,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5629
Opção de compra
Gray Television
GTN
US$ 460 mi
| US$ 93,3 mil | ﹤0,01% |
23.500
+3.500
| +18% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
COII
5630
Opção de compra
Deslistada
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$ 93,2 mil | ﹤0,01% |
4.800
+3.700
| +336% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5631
Opção de compra
Chemed
CHE
US$ 7,02 bi
| US$ 93,1 mil | ﹤0,01% |
200
-100
| -33% | -US$ 42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5632
Opção de compra
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,7 bi
| US$ 93,1 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.100
| +220% | +US$ 54,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5633
Opção de compra
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,1 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
300
-1.700
| -85% | -US$ 528 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5634
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 862 mi
| US$ 92,8 mil | ﹤0,01% |
+4.304
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5635
Solid Biosciences
SLDB
US$ 685 mi
| US$ 92,8 mil | ﹤0,01% |
9.285
-5.812
| -38% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5636
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,6 bi
| US$ 92,7 mil | ﹤0,01% |
319
+73
| +30% | +US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5637
Opção de venda
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$ 115 mi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5638
Opção de venda
Ellington Financial
EFC
US$ 1,52 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
6.800
+5.800
| +580% | +US$ 76,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5639
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,8 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
1.362
-3.678
| -73% | -US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5640
Opção de venda
Dana Inc
DAN
US$ 2,51 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
3.400
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5641
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,7 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
+2.867
| Nova | +US$ 99,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5642
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,9 bi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
3.722
-2.850
| -43% | -US$ 73,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5643
Safe Bulkers
SB
US$ 924 mi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
14.643
+14.546
| +14.996% | +US$ 97,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5644
Opção de compra
Axogen
AXGN
US$ 2,96 bi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 80,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5645
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF
VRTL
US$ 39,3 mi
| US$ 92,4 mil | ﹤0,01% |
1.773
+1.077
| +155% | +US$ 55,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5646
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 92,3 mil | ﹤0,01% |
975
+962
| +7.400% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5647
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 686 mi
| US$ 92,3 mil | ﹤0,01% |
5.445
+5.339
| +5.037% | +US$ 92,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5648
Warner Music
WMG
US$ 15,9 bi
| US$ 92,2 mil | ﹤0,01% |
+3.407
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5649
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,24 bi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
+2.912
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5650
Opção de compra
aTyr Pharma
ATYR
US$ 13,5 mi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
3.855
-33
| -0,8% | -US$ 862 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.