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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5676
Opção de compra
A2Z Smart Technologies
AZ
US$ 273 mi
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
15.500
-5.200
| -25% | -US$ 35,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5677
Opção de compra
Plexus
PLXS
US$ 5,76 bi
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 78,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5678
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
478
-385
| -45% | -US$ 69,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5679
VinFast Auto
VFS
US$ 8,05 bi
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
28.903
+6.520
| +29% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5680
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
1.785
-649
| -27% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
ORLA
5681
Opção de venda
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
9.200
-34.100
| -79% | -US$ 454 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5682
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
1.075
-1
| -0,1% | -US$ 82 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5683
Opção de compra
Clean Harbors
CLH
US$ 16,3 bi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 59,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5684
Opção de compra
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$ 66,3 mi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
1.300
+400
| +44% | +US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5685
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
US$ 235 mi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
+3.856
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5686
Opção de compra
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,8 bi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
3.100
+2.500
| +417% | +US$ 73,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5687
Steven Madden
SHOO
US$ 3,29 bi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
2.127
+1.800
| +550% | +US$ 72,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5688
Opção de venda
VinFast Auto
VFS
US$ 8,05 bi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
28.700
-18.200
| -39% | -US$ 68,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5689
Opção de venda
Trilogy Metals
TMQ
US$ 421 mi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
25.500
-28.400
| -53% | -US$ 117 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5690
Opção de venda
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,17 bi
| US$ 89,4 mil | ﹤0,01% |
2.400
-27.800
| -92% | -US$ 851 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5691
Boston Omaha
BOC
US$ 390 mi
| US$ 89,4 mil | ﹤0,01% |
6.555
+4.550
| +227% | +US$ 57,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5692
Opção de compra
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 54,8 mi
| US$ 89,3 mil | ﹤0,01% |
24.200
+9.800
| +68% | +US$ 43,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5693
Opção de venda
Sonos
SONO
US$ 2,07 bi
| US$ 89,3 mil | ﹤0,01% |
6.600
+4.400
| +200% | +US$ 64,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5694
Opção de compra
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,67 bi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
2.900
-1.700
| -37% | -US$ 47,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5695
Opção de compra
Stepan Co
SCL
US$ 1,59 bi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
1.600
-300
| -16% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5696
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$ 94,1 mi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
1.300
+1.000
| +333% | +US$ 70,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5697
Opção de venda
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
2.200
+200
| +10% | +US$ 10 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5698
Opção de compra
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,67 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
2.500
-1.400
| -36% | -US$ 43,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5699
Opção de compra
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,23 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
4.600
-17.700
| -79% | -US$ 321 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5700
Opção de compra
Atossa Therapeutics
ATOS
US$ 22,3 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
48.300
-34.800
| -42% | -US$ 159 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.