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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$ 94,1 mi
| US$ 88,8 mil | ﹤0,01% |
1.295
-2.382
| -65% | -US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5702
Opção de compra
VEON
VEON
US$ 6,09 bi
| US$ 88,8 mil | ﹤0,01% |
1.700
+1.400
| +467% | +US$ 73 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
FMDG
5703
Opção de venda
Deslistada
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| US$ 88,6 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 88,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5704
Marsh
MRSH
US$ 93,7 bi
| US$ 88,5 mil | ﹤0,01% |
531
-1.362
| -72% | -US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5705
Opção de compra
Adient
ADNT
US$ 1,34 bi
| US$ 88,2 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5706
Opção de venda
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 770 mi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
+15.500
| Nova | +US$ 95,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5707
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,16 bi
| US$ 87,9 mil | ﹤0,01% |
3.895
-12.830
| -77% | -US$ 321 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5708
Opção de venda
Silence Therapeutics
SLN
US$ 1,23 bi
| US$ 87,8 mil | ﹤0,01% |
8.000
+3.000
| +60% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5709
Opção de compra
Outset Medical
OM
US$ 78,8 mi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
20.300
+17.800
| +712% | +US$ 77,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5710
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,35 bi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
10.029
-37.657
| -79% | -US$ 362 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5711
Opção de compra
HCI Group
HCI
US$ 2,47 bi
| US$ 87,6 mil | ﹤0,01% |
500
-800
| -62% | -US$ 126 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5712
Opção de venda
HUB Group
HUBG
US$ 1,63 bi
| US$ 87,6 mil | ﹤0,01% |
2.000
-6.600
| -77% | -US$ 277 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5713
Opção de compra
Candel Therapeutics
CADL
US$ 662 mi
| US$ 87,6 mil | ﹤0,01% |
8.500
-31.900
| -79% | -US$ 241 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5714
Opção de venda
OSI Systems
OSIS
US$ 3,27 bi
| US$ 87,5 mil | ﹤0,01% |
400
-700
| -64% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5715
Opção de compra
Oculis Holding
OCS
US$ 507 mi
| US$ 87,4 mil | ﹤0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5716
Opção de compra
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 87,4 mil | ﹤0,01% |
16.800
-12.300
| -42% | -US$ 63,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5717
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFL
US$ 56,4 mi
| US$ 87,3 mil | ﹤0,01% |
5.937
+3.464
| +140% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5718
Opção de compra
Covista Inc
CVSA
US$ 4,36 bi
| US$ 87,3 mil | ﹤0,01% |
700
+600
| +600% | +US$ 72,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5719
Opção de venda
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,81 bi
| US$ 87,2 mil | ﹤0,01% |
5.000
-195.100
| -98% | -US$ 3,36 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5720
Opção de compra
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 73 mi
| US$ 87,2 mil | ﹤0,01% |
51.300
-8.400
| -14% | -US$ 16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5721
Manhattan Associates
MANH
US$ 14 bi
| US$ 87,2 mil | ﹤0,01% |
626
+624
| +31.200% | +US$ 86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5722
Opção de compra
Moonvest ETF
MNVT
US$ 63,1 mi
| US$ 87,2 mil | ﹤0,01% |
2.400
-5.800
| -71% | -US$ 166 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5723
Opção de venda
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 20 mi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
8.900
-148.000
| -94% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5724
Teledyne Technologies
TDY
US$ 31,4 bi
| US$ 86,7 mil | ﹤0,01% |
130
+96
| +282% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5725
Opção de venda
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,69 bi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
800
+100
| +14% | +US$ 9,13 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.