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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9410만
| US$8.88만 | ﹤0.01% |
1,295
-2,382
| -65% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5702
콜옵션
VEON
VEON
US$61억
| US$8.88만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +US$7.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
FMDG
5703
풋옵션
상장폐지됨
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| US$8.86만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$8.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5704
Marsh
MRSH
US$937억
| US$8.85만 | ﹤0.01% |
531
-1,362
| -72% | -US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5705
콜옵션
Adient
ADNT
US$13.4억
| US$8.82만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5706
풋옵션
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$7.7억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5707
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.6억
| US$8.79만 | ﹤0.01% |
3,895
-12,830
| -77% | -US$32.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5708
풋옵션
Silence Therapeutics
SLN
US$12.3억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
8,000
+3,000
| +60% | +US$2.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5709
콜옵션
Outset Medical
OM
US$7857만
| US$8.77만 | ﹤0.01% |
20,300
+17,800
| +712% | +US$7.79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5710
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.4억
| US$8.77만 | ﹤0.01% |
10,029
-37,657
| -79% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5711
콜옵션
HCI Group
HCI
US$24.7억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
500
-800
| -62% | -US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5712
풋옵션
HUB Group
HUBG
US$16.3억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
2,000
-6,600
| -77% | -US$27.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5713
콜옵션
Candel Therapeutics
CADL
US$6.6억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
8,500
-31,900
| -79% | -US$24.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5714
풋옵션
OSI Systems
OSIS
US$32.8억
| US$8.75만 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5715
콜옵션
Oculis Holding
OCS
US$5.06억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5716
콜옵션
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
16,800
-12,300
| -42% | -US$6.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5717
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFL
US$5633만
| US$8.73만 | ﹤0.01% |
5,937
+3,464
| +140% | +US$6.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5718
콜옵션
Covista Inc
CVSA
US$43.6억
| US$8.73만 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +US$7.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5719
풋옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1억
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
5,000
-195,100
| -98% | -US$336만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5720
콜옵션
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7238만
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
51,300
-8,400
| -14% | -US$1.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5721
Manhattan Associates
MANH
US$140억
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
626
+624
| +31,200% | +US$8.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5722
콜옵션
Moonvest ETF
MNVT
US$6292만
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
2,400
-5,800
| -71% | -US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5723
풋옵션
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1979만
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
8,900
-148,000
| -94% | -US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5724
Teledyne Technologies
TDY
US$314억
| US$8.67만 | ﹤0.01% |
130
+96
| +282% | +US$6.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5725
풋옵션
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.9억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$9.13천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.