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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5726
콜옵션
Ooma
OOMA
US$5.67억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
4,500
-1,800
| -29% | -US$3.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5727
콜옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94억
| US$8.64만 | ﹤0.01% |
700
-5,900
| -89% | -US$68.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5728
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$8.64만 | ﹤0.01% |
+914
| 신규 | +US$8.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
5729
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$8.64만 | ﹤0.01% |
8,821
-41,722
| -83% | -US$55.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5730
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$1.25억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
4,189
+2,588
| +162% | +US$9.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5731
풋옵션
Innventure Inc
INV
US$2650만
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
17,000
+8,900
| +110% | +US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5732
콜옵션
TFI International
TFII
US$92.1억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
600
-2,100
| -78% | -US$29.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5733
풋옵션
STAAR Surgical
STAA
US$12.3억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
3,000
-800
| -21% | -US$2.22만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5734
풋옵션
Mirion Technologies
MIR
US$41.7억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
4,800
+400
| +9% | +US$7.42천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5735
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
+379
| 신규 | +US$8.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5736
풋옵션
Cerence
CRNC
US$3.84억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
7,600
-14,100
| -65% | -US$13.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5737
콜옵션
Microbot Medical
MBOT
US$7522만
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
44,100
-12,400
| -22% | -US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5738
풋옵션
American Public Education
APEI
US$8.06억
| US$8.59만 | ﹤0.01% |
1,600
-200
| -11% | -US$1.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5739
AnaptysBio
ANAB
US$15.1억
| US$8.55만 | ﹤0.01% |
+1,267
| 신규 | +US$7.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5740
풋옵션
Future Fuel
FF
US$2.54억
| US$8.54만 | ﹤0.01% |
18,900
+11,100
| +142% | +US$4.78만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5741
풋옵션
Boise Cascade
BCC
US$26억
| US$8.54만 | ﹤0.01% |
1,100
-400
| -27% | -US$2.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5742
콜옵션
Lightbridge
LTBR
US$1.92억
| US$8.53만 | ﹤0.01% |
9,700
+5,100
| +111% | +US$5.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5743
풋옵션
Fortrea Holdings
FTRE
US$24.6억
| US$8.53만 | ﹤0.01% |
4,900
+4,700
| +2,350% | +US$6.35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5744
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$8.52만 | ﹤0.01% |
32,889
-14,978
| -31% | -US$4.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5745
콜옵션
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$203만
| US$8.51만 | ﹤0.01% |
6,400
+3,200
| +100% | +US$5.71만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5746
ASP Isotopes
ASPI
US$3.11억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
13,664
-47,984
| -78% | -US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5747
AtriCure
ATRC
US$31.2억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
3,034
+522
| +21% | +US$1.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5748
콜옵션
Hamilton Insurance Group
HG
US$34.2억
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
2,500
-17,900
| -88% | -US$56.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5749
콜옵션
State Street
STT
US$473억
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
500
-400
| -44% | -US$6.17만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5750
콜옵션
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$8.47만 | ﹤0.01% |
98,500
+90,900
| +1,196% | +US$7.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.