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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5726
コール
Ooma
OOMA
$5.67億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
4,500
-1,800
| -29% | -$3.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5727
コール
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94億
| $8.64万 | ﹤0.01% |
700
-5,900
| -89% | -$68.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5728
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $8.64万 | ﹤0.01% |
+914
| 新規 | +$8.64万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ORLA
5729
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $8.64万 | ﹤0.01% |
8,821
-41,722
| -83% | -$55.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5730
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
$1.25億
| $8.62万 | ﹤0.01% |
4,189
+2,588
| +162% | +$9.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5731
プット
Innventure Inc
INV
$2650万
| $8.62万 | ﹤0.01% |
17,000
+8,900
| +110% | +$5.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5732
コール
TFI International
TFII
$92.1億
| $8.61万 | ﹤0.01% |
600
-2,100
| -78% | -$29.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5733
プット
STAAR Surgical
STAA
$12.3億
| $8.61万 | ﹤0.01% |
3,000
-800
| -21% | -$2.22万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5734
プット
Mirion Technologies
MIR
$41.1億
| $8.61万 | ﹤0.01% |
4,800
+400
| +9% | +$7,417 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5735
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $8.61万 | ﹤0.01% |
+379
| 新規 | +$8.47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5736
プット
Cerence
CRNC
$3.84億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
7,600
-14,100
| -65% | -$13.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5737
コール
Microbot Medical
MBOT
$7522万
| $8.6万 | ﹤0.01% |
44,100
-12,400
| -22% | -$2.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5738
プット
American Public Education
APEI
$8.06億
| $8.59万 | ﹤0.01% |
1,600
-200
| -11% | -$1.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5739
AnaptysBio
ANAB
$15.1億
| $8.55万 | ﹤0.01% |
+1,267
| 新規 | +$7.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5740
プット
Future Fuel
FF
$2.54億
| $8.54万 | ﹤0.01% |
18,900
+11,100
| +142% | +$4.78万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5741
プット
Boise Cascade
BCC
$26億
| $8.54万 | ﹤0.01% |
1,100
-400
| -27% | -$2.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5742
コール
Lightbridge
LTBR
$1.92億
| $8.53万 | ﹤0.01% |
9,700
+5,100
| +111% | +$5.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5743
プット
Fortrea Holdings
FTRE
$24.6億
| $8.53万 | ﹤0.01% |
4,900
+4,700
| +2,350% | +$6.35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5744
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $8.52万 | ﹤0.01% |
32,889
-14,978
| -31% | -$4.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5745
コール
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
$203万
| $8.51万 | ﹤0.01% |
6,400
+3,200
| +100% | +$5.71万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5746
ASP Isotopes
ASPI
$3.11億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
13,664
-47,984
| -78% | -$28.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5747
AtriCure
ATRC
$31.2億
| $8.49万 | ﹤0.01% |
3,034
+522
| +21% | +$1.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5748
コール
Hamilton Insurance Group
HG
$34.2億
| $8.48万 | ﹤0.01% |
2,500
-17,900
| -88% | -$56.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5749
コール
State Street
STT
$473億
| $8.48万 | ﹤0.01% |
500
-400
| -44% | -$6.17万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5750
コール
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $8.47万 | ﹤0.01% |
98,500
+90,900
| +1,196% | +$7.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。