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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751
コール
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.25億
| $8.46万 | ﹤0.01% |
5,800
+5,700
| +5,700% | +$7.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5752
プット
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.8億
| $8.44万 | ﹤0.01% |
6,100
+5,400
| +771% | +$7.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5753
Baozun
BZUN
$1.95億
| $8.43万 | ﹤0.01% |
29,794
-81,085
| -73% | -$21.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5754
Omeros
OMER
$13.7億
| $8.42万 | ﹤0.01% |
8,859
-28,667
| -76% | -$34.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5755
コール
LifeVantage
LFVN
$7390万
| $8.42万 | ﹤0.01% |
13,500
+13,400
| +13,400% | +$8.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5756
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
$2804万
| $8.42万 | ﹤0.01% |
6,379
+1,312
| +26% | +$1.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5757
プット
Sana Biotechnology
SANA
$8.14億
| $8.41万 | ﹤0.01% |
24,100
+19,100
| +382% | +$6.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5758
コール
Playtika
PLTK
$7.51億
| $8.41万 | ﹤0.01% |
22,600
-1,100
| -5% | -$3,801 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5759
プット
Priority Technology Holdings
PRTH
$6.47億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
12,600
-300
| -2% | -$1,736 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5760
コール
Versigent PLC
VGNT
$30億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$7.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5761
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.5億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
+875
| 新規 | +$8.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5762
Legend Biotech
LEGN
$43.4億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
+2,907
| 新規 | +$7.84万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5763
IMAX
IMAX
$28.2億
| $8.39万 | ﹤0.01% |
+2,105
| 新規 | +$8.07万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5764
プット
UDR
UDR
$114億
| $8.38万 | ﹤0.01% |
2,100
+1,600
| +320% | +$5.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5765
プット
Adicet Bio
ACET
$3351万
| $8.38万 | ﹤0.01% |
9,700
+9,300
| +2,325% | +$7.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5766
プット
Forward Air
FWRD
$6.04億
| $8.38万 | ﹤0.01% |
6,200
-14,600
| -70% | -$21.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5767
プット
Flowers Foods
FLO
$13.1億
| $8.37万 | ﹤0.01% |
10,600
-45,700
| -81% | -$36.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5768
プット
Septerna Inc
SEPN
$21.1億
| $8.37万 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$7.09万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5769
コール
Lifecore Biomedical
LFCR
$2.47億
| $8.35万 | ﹤0.01% |
15,900
+15,400
| +3,080% | +$7.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5770
プット
RoboStrategy Inc
BOT
$5.98億
| $8.35万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$6.48万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5771
プット
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $8.35万 | ﹤0.01% |
7,700
-3,800
| -33% | -$3.91万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5772
プット
Watsco Inc
WSO
$126億
| $8.33万 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -$8.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5773
Universal Corp
UVV
$10.2億
| $8.32万 | ﹤0.01% |
1,594
-2,834
| -64% | -$15.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5774
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.6億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
1,098
+999
| +1,009% | +$7.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5775
Amplitude
AMPL
$21.4億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
10,862
+4,357
| +67% | +$3.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。