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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.5億
| $8.07万 | ﹤0.01% |
1,288
+98
| +8% | +$6,048 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5802
プット
Broadwind
BWEN
$7665万
| $8.07万 | ﹤0.01% |
+16,700
| 新規 | +$5.53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5803
Corteva
CTVA
$75.6億
| $8.06万 | ﹤0.01% |
952
-2,003
| -68% | -$16.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5804
プット
Loar Holdings
LOAR
$57.4億
| $8.06万 | ﹤0.01% |
1,000
-2,300
| -70% | -$14.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5805
Scholar Rock
SRRK
$52.7億
| $8.06万 | ﹤0.01% |
+1,465
| 新規 | +$7.08万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5806
プット
Alphatec Holdings
ATEC
$17.7億
| $8.04万 | ﹤0.01% |
9,300
+6,500
| +232% | +$5.92万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5807
プット
Schneider National
SNDR
$52.1億
| $8.04万 | ﹤0.01% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +$6.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5808
Pegasystems
PEGA
$57.9億
| $8.03万 | ﹤0.01% |
+2,678
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5809
プット
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.6億
| $8.03万 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +$1.96万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5810
プット
Petco
WOOF
$7.19億
| $8.02万 | ﹤0.01% |
29,500
-1,900
| -6% | -$5,272 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5811
プット
Okeanis Eco Tankers
ECO
$38.7億
| $8.02万 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新規 | +$8.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5812
プット
Hexcel
HXL
$59.1億
| $8万 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -$7.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5813
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$12億
| $8万 | ﹤0.01% |
1,351
+946
| +234% | +$5.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5814
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
AMZZ
$4581万
| $7.96万 | ﹤0.01% |
2,585
+1,867
| +260% | +$6.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5815
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
$2.42億
| $7.95万 | ﹤0.01% |
10,600
+7,713
| +267% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5816
コール
Ambiq Micro
AMBQ
$13.3億
| $7.95万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$5.33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5817
プット
Fiverr
FVRR
$2.9億
| $7.95万 | ﹤0.01% |
7,700
-60,000
| -89% | -$63.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5818
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.7億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
+1,014
| 新規 | +$8.39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5819
コール
JOYY Inc
JOYY
$36.9億
| $7.92万 | ﹤0.01% |
1,200
-24,400
| -95% | -$152万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5820
Owens Corning
OC
$91.7億
| $7.92万 | ﹤0.01% |
498
-12,103
| -96% | -$147万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5821
コール
Century Therapeutics
IPSC
$2.72億
| $7.91万 | ﹤0.01% |
32,300
+28,200
| +688% | +$6.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5822
コール
Phillips Edison & Co
PECO
$48.6億
| $7.91万 | ﹤0.01% |
1,900
-2,200
| -54% | -$8.79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5823
Barnes & Noble Education
BNED
$4.48億
| $7.91万 | ﹤0.01% |
6,294
+3,987
| +173% | +$4.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5824
プット
Granite Construction
GVA
$49.6億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
500
-2,400
| -83% | -$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5825
コール
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.1億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$6.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。