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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
953 Mio. $
| 80.667 $ | ﹤0,01 % |
1.288
+98
| +8 % | +6.048 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5802
Put
Broadwind
BWEN
75,5 Mio. $
| 80.661 $ | ﹤0,01 % |
+16.700
| Neu | +55.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5803
Corteva
CTVA
7,63 Mrd. $
| 80.624 $ | ﹤0,01 % |
952
-2.003
| -68 % | -160.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5804
Put
Loar Holdings
LOAR
6,13 Mrd. $
| 80.610 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.300
| -70 % | -146.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5805
Scholar Rock
SRRK
5,35 Mrd. $
| 80.575 $ | ﹤0,01 % |
+1.465
| Neu | +70.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5806
Put
Alphatec Holdings
ATEC
1,86 Mrd. $
| 80.445 $ | ﹤0,01 % |
9.300
+6.500
| +232 % | +59.211 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5807
Put
Schneider National
SNDR
5,11 Mrd. $
| 80.366 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+2.100
| +2.100 % | +68.478 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5808
Pegasystems
PEGA
5,58 Mrd. $
| 80.259 $ | ﹤0,01 % |
+2.678
| Neu | +95.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5809
Put
Kulicke & Soffa
KLIC
4,29 Mrd. $
| 80.256 $ | ﹤0,01 % |
600
+200
| +50 % | +19.594 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
5810
Put
Petco
WOOF
753 Mio. $
| 80.239 $ | ﹤0,01 % |
29.500
-1.900
| -6 % | -5.272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5811
Put
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,93 Mrd. $
| 80.192 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +83.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5812
Put
Hexcel
HXL
6,19 Mrd. $
| 80.048 $ | ﹤0,01 % |
800
-800
| -50 % | -72.457 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5813
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,21 Mrd. $
| 80.033 $ | ﹤0,01 % |
1.351
+946
| +234 % | +55.178 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5814
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
AMZZ
43,7 Mio. $
| 79.612 $ | ﹤0,01 % |
2.585
+1.867
| +260 % | +65.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5815
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
241 Mio. $
| 79.500 $ | ﹤0,01 % |
10.600
+7.713
| +267 % | +108.360 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5816
CALL
Ambiq Micro
AMBQ
1,32 Mrd. $
| 79.470 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +53.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5817
Put
Fiverr
FVRR
310 Mio. $
| 79.464 $ | ﹤0,01 % |
7.700
-60.000
| -89 % | -637.656 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5818
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
| 79.375 $ | ﹤0,01 % |
+1.014
| Neu | +83.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5819
CALL
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
| 79.188 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-24.400
| -95 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5820
Owens Corning
OC
9,6 Mrd. $
| 79.162 $ | ﹤0,01 % |
498
-12.103
| -96 % | -1,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5821
CALL
Century Therapeutics
IPSC
272 Mio. $
| 79.135 $ | ﹤0,01 % |
32.300
+28.200
| +688 % | +64.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5822
CALL
Phillips Edison & Co
PECO
4,95 Mrd. $
| 79.078 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-2.200
| -54 % | -87.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5823
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 79.052 $ | ﹤0,01 % |
6.294
+3.987
| +173 % | +41.643 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5824
Put
Granite Construction
GVA
5,43 Mrd. $
| 79.040 $ | ﹤0,01 % |
500
-2.400
| -83 % | -326.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5825
CALL
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,97 Mrd. $
| 78.966 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +69.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .