Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5826
CALL
Milestone Pharmaceuticals
MIST
94,3 Mio. $
| 78.792 $ | ﹤0,01 % |
58.800
+30.200
| +106 % | +48.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5827
Lantronix
LTRX
295 Mio. $
| 78.586 $ | ﹤0,01 % |
13.365
+7.357
| +122 % | +47.162 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5828
CALL
Upwork
UPWK
1,12 Mrd. $
| 78.584 $ | ﹤0,01 % |
9.400
-12.800
| -58 % | -121.142 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5829
CALL
Kanzhun
BZ
7,03 Mrd. $
| 78.507 $ | ﹤0,01 % |
6.100
+4.600
| +307 % | +63.059 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5830
Put
Northwest Natural Holdings
NWN
2,08 Mrd. $
| 78.496 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +81.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5831
Put
Pathward Financial
CASH
1,58 Mrd. $
| 78.354 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +77.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5832
Put
Gentex
GNTX
4,23 Mrd. $
| 78.337 $ | ﹤0,01 % |
3.100
+2.600
| +520 % | +61.487 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5833
Put
Odyssey Marine Exploration
OMEX
31,8 Mio. $
| 78.236 $ | ﹤0,01 % |
92.000
+12.600
| +16 % | +12.848 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5834
CALL
Tuya Inc
TUYA
981 Mio. $
| 78.144 $ | ﹤0,01 % |
44.400
+3.300
| +8 % | +7.190 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5835
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,57 Mrd. $
| 78.130 $ | ﹤0,01 % |
1.339
-5.287
| -80 % | -249.494 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5836
Put
CVR Partners
UAN
1,32 Mrd. $
| 78.036 $ | ﹤0,01 % |
700
+600
| +600 % | +73.567 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5837
Put
Rogers Communications
RCI
16,9 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
+700
| +41 % | +25.254 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
5838
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 77.975 $ | ﹤0,01 % |
+625
| Neu | +74.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5839
17 Education & Technology Group
YQ
28,6 Mio. $
| 77.970 $ | ﹤0,01 % |
35.441
+16.386
| +86 % | +36.828 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5840
CALL
1-800-Flowers.com
FLWS
189 Mio. $
| 77.952 $ | ﹤0,01 % |
22.400
+7.800
| +53 % | +30.779 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
5841
Put
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 77.856 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-5.200
| -76 % | -248.853 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5842
CALL
Teekay Tankers
TNK
3,44 Mrd. $
| 77.844 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+100
| +9 % | +7.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5843
CALL
Agora
API
377 Mio. $
| 77.805 $ | ﹤0,01 % |
19.500
+9.400
| +93 % | +37.764 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5844
Put
Dream Finders Homes
DFH
880 Mio. $
| 77.670 $ | ﹤0,01 % |
4.500
+2.200
| +96 % | +32.345 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5845
Put
Flotek Industries
FTK
945 Mio. $
| 77.616 $ | ﹤0,01 % |
3.300
+1.600
| +94 % | +30.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5846
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 77.522 $ | ﹤0,01 % |
1.332
+840
| +171 % | +48.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5847
IperionX
IPX
565 Mio. $
| 77.416 $ | ﹤0,01 % |
+2.604
| Neu | +88.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5848
CALL
Maravai LifeSciences
MRVI
1,27 Mrd. $
| 77.376 $ | ﹤0,01 % |
12.400
-24.300
| -66 % | -104.906 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5849
Put
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 77.283 $ | ﹤0,01 % |
3.100
-11.300
| -78 % | -265.006 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5850
CALL
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 77.260 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +42.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .