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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5826
コール
Milestone Pharmaceuticals
MIST
$9429万
| $7.88万 | ﹤0.01% |
58,800
+30,200
| +106% | +$4.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5827
Lantronix
LTRX
$2.95億
| $7.86万 | ﹤0.01% |
13,365
+7,357
| +122% | +$4.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5828
コール
Upwork
UPWK
$11.2億
| $7.86万 | ﹤0.01% |
9,400
-12,800
| -58% | -$12.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5829
コール
Kanzhun
BZ
$70.3億
| $7.85万 | ﹤0.01% |
6,100
+4,600
| +307% | +$6.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5830
プット
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.8億
| $7.85万 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新規 | +$8.19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5831
プット
Pathward Financial
CASH
$15.8億
| $7.84万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$7.79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5832
プット
Gentex
GNTX
$42.3億
| $7.83万 | ﹤0.01% |
3,100
+2,600
| +520% | +$6.15万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5833
プット
Odyssey Marine Exploration
OMEX
$3181万
| $7.82万 | ﹤0.01% |
92,000
+12,600
| +16% | +$1.28万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5834
コール
Tuya Inc
TUYA
$9.8億
| $7.81万 | ﹤0.01% |
44,400
+3,300
| +8% | +$7,190 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5835
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$25.7億
| $7.81万 | ﹤0.01% |
1,339
-5,287
| -80% | -$24.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5836
プット
CVR Partners
UAN
$13.2億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +$7.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5837
プット
Rogers Communications
RCI
$169億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
2,400
+700
| +41% | +$2.53万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5838
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$319億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
+625
| 新規 | +$7.46万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5839
17 Education & Technology Group
YQ
$2857万
| $7.8万 | ﹤0.01% |
35,441
+16,386
| +86% | +$3.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5840
コール
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.89億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
22,400
+7,800
| +53% | +$3.08万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5841
プット
OGE Energy
OGE
$101億
| $7.79万 | ﹤0.01% |
1,600
-5,200
| -76% | -$24.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5842
コール
Teekay Tankers
TNK
$34.4億
| $7.78万 | ﹤0.01% |
1,200
+100
| +9% | +$7,527 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5843
コール
Agora
API
$3.77億
| $7.78万 | ﹤0.01% |
19,500
+9,400
| +93% | +$3.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5844
プット
Dream Finders Homes
DFH
$8.8億
| $7.77万 | ﹤0.01% |
4,500
+2,200
| +96% | +$3.23万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5845
プット
Flotek Industries
FTK
$9.45億
| $7.76万 | ﹤0.01% |
3,300
+1,600
| +94% | +$3.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5846
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $7.75万 | ﹤0.01% |
1,332
+840
| +171% | +$4.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5847
IperionX
IPX
$5.65億
| $7.74万 | ﹤0.01% |
+2,604
| 新規 | +$8.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5848
コール
Maravai LifeSciences
MRVI
$12.7億
| $7.74万 | ﹤0.01% |
12,400
-24,300
| -66% | -$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5849
プット
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
3,100
-11,300
| -78% | -$26.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5850
コール
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +$4.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。