Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851
プット
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5852
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.31億
| $7.72万 | ﹤0.01% |
1,023
-15,969
| -94% | -$115万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5853
Gemini Space Station
GEMI
$4.1億
| $7.72万 | ﹤0.01% |
+18,126
| 新規 | +$8.54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5854
プット
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
$3.06億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
50,000
+4,900
| +11% | +$8,988 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5855
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$9.6億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
7,106
+5,758
| +427% | +$5.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5856
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
$4765万
| $7.66万 | ﹤0.01% |
4,430
+3,549
| +403% | +$6.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5857
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.6億
| $7.66万 | ﹤0.01% |
8,051
+2,052
| +34% | +$2.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5858
Adient
ADNT
$13.3億
| $7.65万 | ﹤0.01% |
4,162
+4,160
| +208,000% | +$8.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5859
プット
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
$1109万
| $7.65万 | ﹤0.01% |
7,100
+4,400
| +163% | +$19.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5860
プット
enGene Therapeutics
ENGN
$1.06億
| $7.65万 | ﹤0.01% |
+44,200
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5861
コール
Cato Corp
CATO
$4759万
| $7.65万 | ﹤0.01% |
23,600
-8,500
| -26% | -$2.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5862
プット
Viper Energy
VNOM
$90.3億
| $7.63万 | ﹤0.01% |
1,800
-10,000
| -85% | -$46.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5863
FTAI Infrastructure
FIP
$3.32億
| $7.63万 | ﹤0.01% |
16,443
-3,942
| -19% | -$1.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5864
コール
Westamerica Bancorp
WABC
$14.1億
| $7.63万 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
5865
コール
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $7.62万 | ﹤0.01% |
9,900
-1,000
| -9% | -$7,459 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5866
コール
Grace Therapeutics
GRCE
$4228万
| $7.6万 | ﹤0.01% |
33,500
+13,700
| +69% | +$3.79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5867
コール
Yelp
YELP
$10億
| $7.6万 | ﹤0.01% |
3,100
+500
| +19% | +$1.25万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5868
コール
Standard Lithium
SLI
$3.7億
| $7.59万 | ﹤0.01% |
27,600
-205,600
| -88% | -$74.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5869
プット
StoneCo
STNE
$18.7億
| $7.59万 | ﹤0.01% |
7,000
-500
| -7% | -$5,925 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5870
コール
Veeco
VECO
$26.8億
| $7.58万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$5.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5871
プット
Axcelis
ACLS
$35.1億
| $7.58万 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +$4.45万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5872
プット
Curtiss-Wright
CW
$176億
| $7.58万 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$14.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5873
プット
Centuri Holdings
CTRI
$21.2億
| $7.56万 | ﹤0.01% |
2,500
+2,400
| +2,400% | +$7.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5874
Bakkt Inc
BKKT
$2.36億
| $7.55万 | ﹤0.01% |
+9,669
| 新規 | +$8.66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5875
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
$1.66億
| $7.53万 | ﹤0.01% |
1,708
+82
| +5% | +$3,673 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。