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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
$3.22億
| $7.36万 | ﹤0.01% |
18,959
+17,637
| +1,334% | +$8.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5902
Hexcel
HXL
$59.1億
| $7.35万 | ﹤0.01% |
+735
| 新規 | +$6.66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
$1109万
| $7.35万 | ﹤0.01% |
+927
| 新規 | +$4.04万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5904
コール
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $7.34万 | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +$3.51万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5905
コール
AC Immune
ACIU
$2.36億
| $7.33万 | ﹤0.01% |
30,800
-16,900
| -35% | -$4.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
$26.1億
| $7.32万 | ﹤0.01% |
1,327
+20
| +2% | +$699 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5907
プット
WD-40
WDFC
$28.7億
| $7.31万 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$4.28万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
$6107万
| $7.3万 | ﹤0.01% |
+639
| 新規 | +$5.77万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5909
プット
California Water Service
CWT
$29.6億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
SILA
5910
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $7.3万 | ﹤0.01% |
2,403
+1,990
| +482% | +$5.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5911
コール
WPP
WPP
$55.7億
| $7.28万 | ﹤0.01% |
4,700
+200
| +4% | +$3,563 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5912
プット
Mohawk Industries
MHK
$86.6億
| $7.28万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$6.31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5913
Azenta
AZTA
$17.8億
| $7.27万 | ﹤0.01% |
2,849
+1,862
| +189% | +$4.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5914
プット
MFA Financial
MFA
$6.86億
| $7.27万 | ﹤0.01% |
7,500
-162,200
| -96% | -$157万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
$9429万
| $7.26万 | ﹤0.01% |
54,171
-95,120
| -64% | -$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
$1.84億
| $7.25万 | ﹤0.01% |
28,435
+24,206
| +572% | +$7.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5917
コール
Orion Digital Corp
ORIO
$2102万
| $7.22万 | ﹤0.01% |
85,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5918
プット
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$48.7億
| $7.22万 | ﹤0.01% |
3,700
+2,100
| +131% | +$4.17万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.8億
| $7.22万 | ﹤0.01% |
+9,262
| 新規 | +$6.71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5920
コール
NanoViricides
NNVC
$3703万
| $7.2万 | ﹤0.01% |
52,200
+47,800
| +1,086% | +$6.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5921
コール
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
$16.7億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$6.11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$94億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
360
+136
| +61% | +$2.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
$3.19億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
3,096
+1,533
| +98% | +$4.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5924
コール
Arcturus Therapeutics
ARCT
$3.43億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
10,700
+4,100
| +62% | +$3.23万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
$2649万
| $7.18万 | ﹤0.01% |
+2,299
| 新規 | +$6.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。