Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
US$3.15억
| US$7.36만 | ﹤0.01% |
18,959
+17,637
| +1,334% | +US$8.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5902
Hexcel
HXL
US$59.6억
| US$7.35만 | ﹤0.01% |
+735
| 신규 | +US$6.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1204만
| US$7.35만 | ﹤0.01% |
+927
| 신규 | +US$4.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5904
콜옵션
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$7.34만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +US$3.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5905
콜옵션
AC Immune
ACIU
US$2.24억
| US$7.33만 | ﹤0.01% |
30,800
-16,900
| -35% | -US$4.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
US$26억
| US$7.32만 | ﹤0.01% |
1,327
+20
| +2% | +US$699 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5907
풋옵션
WD-40
WDFC
US$29.1억
| US$7.31만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$4.28만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
US$6063만
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+639
| 신규 | +US$5.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5909
풋옵션
California Water Service
CWT
US$29.3억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SILA
5910
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
2,403
+1,990
| +482% | +US$5.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5911
콜옵션
WPP
WPP
US$55.2억
| US$7.28만 | ﹤0.01% |
4,700
+200
| +4% | +US$3.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5912
풋옵션
Mohawk Industries
MHK
US$85.1억
| US$7.28만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$6.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5913
Azenta
AZTA
US$17.9억
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
2,849
+1,862
| +189% | +US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5914
풋옵션
MFA Financial
MFA
US$6.82억
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
7,500
-162,200
| -96% | -US$157만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$9298만
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
54,171
-95,120
| -64% | -US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
US$1.81억
| US$7.25만 | ﹤0.01% |
28,435
+24,206
| +572% | +US$7.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5917
콜옵션
Orion Digital Corp
ORIO
US$2100만
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
85,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5918
풋옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,100
| +131% | +US$4.17만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.4억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
+9,262
| 신규 | +US$6.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5920
콜옵션
NanoViricides
NNVC
US$3754만
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
52,200
+47,800
| +1,086% | +US$6.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5921
콜옵션
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.8억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$6.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
360
+136
| +61% | +US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$3.1억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
3,096
+1,533
| +98% | +US$4.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5924
콜옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.41억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
10,700
+4,100
| +62% | +US$3.23만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
US$2616만
| US$7.18만 | ﹤0.01% |
+2,299
| 신규 | +US$6.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.