Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
US$3.22億
| US$7.36萬 | ﹤0.01% |
18,959
+17,637
| +1,334% | +US$8.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5902
Hexcel
HXL
US$59.1億
| US$7.35萬 | ﹤0.01% |
+735
| 新 | +US$6.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1109萬
| US$7.35萬 | ﹤0.01% |
+927
| 新 | +US$4.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5904
買權
已下市
BioLife Solutions
BLFS
| US$7.34萬 | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +US$3.51萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5905
買權
AC Immune
ACIU
US$2.36億
| US$7.33萬 | ﹤0.01% |
30,800
-16,900
| -35% | -US$4.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
US$26.1億
| US$7.32萬 | ﹤0.01% |
1,327
+20
| +2% | +US$699 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5907
賣權
WD-40
WDFC
US$28.7億
| US$7.31萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$4.28萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
US$6107萬
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
+639
| 新 | +US$5.77萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5909
賣權
California Water Service
CWT
US$29.2億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -US$1.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
SILA
5910
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
2,403
+1,990
| +482% | +US$5.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5911
買權
WPP
WPP
US$55.7億
| US$7.28萬 | ﹤0.01% |
4,700
+200
| +4% | +US$3,563 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5912
賣權
Mohawk Industries
MHK
US$86.6億
| US$7.28萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$6.31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5913
Azenta
AZTA
US$17.8億
| US$7.27萬 | ﹤0.01% |
2,849
+1,862
| +189% | +US$4.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5914
賣權
MFA Financial
MFA
US$6.86億
| US$7.27萬 | ﹤0.01% |
7,500
-162,200
| -96% | -US$157萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$9429萬
| US$7.26萬 | ﹤0.01% |
54,171
-95,120
| -64% | -US$15.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
US$1.84億
| US$7.25萬 | ﹤0.01% |
28,435
+24,206
| +572% | +US$7.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5917
買權
Orion Digital Corp
ORIO
US$2102萬
| US$7.22萬 | ﹤0.01% |
85,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5918
賣權
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$7.22萬 | ﹤0.01% |
3,700
+2,100
| +131% | +US$4.17萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.8億
| US$7.22萬 | ﹤0.01% |
+9,262
| 新 | +US$6.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5920
買權
NanoViricides
NNVC
US$3703萬
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
52,200
+47,800
| +1,086% | +US$6.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5921
買權
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.7億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$6.11萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$94億
| US$7.19萬 | ﹤0.01% |
360
+136
| +61% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$3.19億
| US$7.19萬 | ﹤0.01% |
3,096
+1,533
| +98% | +US$4.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5924
買權
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.43億
| US$7.19萬 | ﹤0.01% |
10,700
+4,100
| +62% | +US$3.23萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
US$2649萬
| US$7.18萬 | ﹤0.01% |
+2,299
| 新 | +US$6.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。