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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5926
買權
Everest Group
EG
US$148億
| US$7.14萬 | ﹤0.01% |
200
-3,300
| -94% | -US$113萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5927
買權
LandBridge Corporation
LB
US$24.3億
| US$7.13萬 | ﹤0.01% |
900
-9,500
| -91% | -US$65.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5928
買權
Extreme Networks
EXTR
US$32.3億
| US$7.12萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,700
| +340% | +US$4.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5929
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
KCOP
US$3155萬
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
+3,173
| 新 | +US$7.57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5930
賣權
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.14億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
11,200
+7,200
| +180% | +US$4.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5931
買權
Aura Biosciences
AURA
US$6.64億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$7.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5932
買權
Lifestance Health
LFST
US$50.9億
| US$7.07萬 | ﹤0.01% |
+6,600
| 新 | +US$5.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5933
ING
ING
US$934億
| US$7.07萬 | ﹤0.01% |
2,252
-15,355
| -87% | -US$45.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5934
賣權
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.75億
| US$7.06萬 | ﹤0.01% |
8,000
-1,000
| -11% | -US$1.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5935
Arrow Electronics
ARW
US$113億
| US$7.06萬 | ﹤0.01% |
+331
| 新 | +US$6.61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5936
賣權
FNB Corp
FNB
US$64億
| US$7.06萬 | ﹤0.01% |
3,700
+2,800
| +311% | +US$4.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5937
賣權
SBA Communications
SBAC
US$196億
| US$7.06萬 | ﹤0.01% |
400
-900
| -69% | -US$18.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5938
買權
WEX
WEX
US$64.5億
| US$7.05萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7.41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5939
Full House Resorts
FLL
US$3135萬
| US$7.02萬 | ﹤0.01% |
+25,176
| 新 | +US$6.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5940
買權
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.7億
| US$7.02萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$7.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5941
買權
LGI Homes
LGIH
US$9.7億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
1,100
+100
| +10% | +US$4,779 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5942
賣權
ESCO Technologies
ESE
US$62.2億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$6.26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5943
Titan Machinery
TITN
US$5.57億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
3,313
+3,177
| +2,336% | +US$6.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5944
賣權
Glaukos
GKOS
US$107億
| US$6.99萬 | ﹤0.01% |
500
-3,000
| -86% | -US$38萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5945
買權
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$2.02億
| US$6.98萬 | ﹤0.01% |
6,700
+5,800
| +644% | +US$4.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5946
Nomad Foods
NOMD
US$16.5億
| US$6.98萬 | ﹤0.01% |
6,372
-3,564
| -36% | -US$3.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5947
賣權
Trinity Capital Inc
TRIN
US$16.2億
| US$6.98萬 | ﹤0.01% |
3,900
-36,700
| -90% | -US$60.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5948
買權
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.05億
| US$6.97萬 | ﹤0.01% |
37,700
+31,500
| +508% | +US$7.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5949
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$6.97萬 | ﹤0.01% |
1,290
+75
| +6% | +US$4,122 |
2026 Q1
1季度
|
|
5950
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.32億
| US$6.96萬 | ﹤0.01% |
6,497
-10,527
| -62% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。