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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
USD 322 M
| USD 73.6 k | ﹤0.01% |
18,959
+17,637
| +1,334% | +USD 82.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5902
Hexcel
HXL
USD 5906 M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
+735
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
USD 11.1 M
| USD 73.5 k | ﹤0.01% |
+927
| Nuevas | +USD 40.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5904
Opción de compra
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 73.4 k | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +USD 35.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5905
Opción de compra
AC Immune
ACIU
USD 236 M
| USD 73.3 k | ﹤0.01% |
30,800
-16,900
| -35% | -USD 46.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
USD 2608 M
| USD 73.2 k | ﹤0.01% |
1,327
+20
| +2% | +USD 699 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5907
Opción de venta
WD-40
WDFC
USD 2867 M
| USD 73.1 k | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +USD 42.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
USD 61.1 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
+639
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5909
Opción de venta
California Water Service
CWT
USD 2957 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
5910
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 73 k | ﹤0.01% |
2,403
+1,990
| +482% | +USD 58.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5911
Opción de compra
WPP
WPP
USD 5565 M
| USD 72.8 k | ﹤0.01% |
4,700
+200
| +4% | +USD 3.56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5912
Opción de venta
Mohawk Industries
MHK
USD 8656 M
| USD 72.8 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 63.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5913
Azenta
AZTA
USD 1780 M
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
2,849
+1,862
| +189% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5914
Opción de venta
MFA Financial
MFA
USD 686 M
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
7,500
-162,200
| -96% | -USD 1.57 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 94.3 M
| USD 72.6 k | ﹤0.01% |
54,171
-95,120
| -64% | -USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
USD 184 M
| USD 72.5 k | ﹤0.01% |
28,435
+24,206
| +572% | +USD 71.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5917
Opción de compra
Orion Digital Corp
ORIO
USD 21 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
85,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5918
Opción de venta
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4872 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
3,700
+2,100
| +131% | +USD 41.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1575 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
+9,262
| Nuevas | +USD 67.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5920
Opción de compra
NanoViricides
NNVC
USD 37 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
52,200
+47,800
| +1,086% | +USD 65.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5921
Opción de compra
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
USD 1673 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 61.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9405 M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
360
+136
| +61% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
USD 319 M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
3,096
+1,533
| +98% | +USD 43.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5924
Opción de compra
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 343 M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
10,700
+4,100
| +62% | +USD 32.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
USD 26.5 M
| USD 71.8 k | ﹤0.01% |
+2,299
| Nuevas | +USD 64.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.