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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
US$ 322 mi
| US$ 73,6 mil | ﹤0,01% |
18.959
+17.637
| +1.334% | +US$ 82,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5902
Hexcel
HXL
US$ 5,91 bi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
+735
| Nova | +US$ 66,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$ 11,1 mi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
+927
| Nova | +US$ 40,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5904
Opção de compra
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 73,4 mil | ﹤0,01% |
2.600
+1.500
| +136% | +US$ 35,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5905
Opção de compra
AC Immune
ACIU
US$ 236 mi
| US$ 73,3 mil | ﹤0,01% |
30.800
-16.900
| -35% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,61 bi
| US$ 73,2 mil | ﹤0,01% |
1.327
+20
| +2% | +US$ 699 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5907
Opção de venda
WD-40
WDFC
US$ 2,87 bi
| US$ 73,1 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 42,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
US$ 61,1 mi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
+639
| Nova | +US$ 57,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5909
Opção de venda
California Water Service
CWT
US$ 2,96 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.500
-300
| -17% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
5910
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
2.403
+1.990
| +482% | +US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5911
Opção de compra
WPP
WPP
US$ 5,57 bi
| US$ 72,8 mil | ﹤0,01% |
4.700
+200
| +4% | +US$ 3,56 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5912
Opção de venda
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,66 bi
| US$ 72,8 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 63,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5913
Azenta
AZTA
US$ 1,78 bi
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
2.849
+1.862
| +189% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5914
Opção de venda
MFA Financial
MFA
US$ 686 mi
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
7.500
-162.200
| -96% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 94,3 mi
| US$ 72,6 mil | ﹤0,01% |
54.171
-95.120
| -64% | -US$ 152 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
US$ 184 mi
| US$ 72,5 mil | ﹤0,01% |
28.435
+24.206
| +572% | +US$ 71,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5917
Opção de compra
Orion Digital Corp
ORIO
US$ 21 mi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
85.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5918
Opção de venda
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,87 bi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
3.700
+2.100
| +131% | +US$ 41,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,58 bi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
+9.262
| Nova | +US$ 67,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5920
Opção de compra
NanoViricides
NNVC
US$ 37 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
52.200
+47.800
| +1.086% | +US$ 65,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5921
Opção de compra
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,67 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 61,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,4 bi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
360
+136
| +61% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$ 319 mi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
3.096
+1.533
| +98% | +US$ 43,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5924
Opção de compra
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 343 mi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
10.700
+4.100
| +62% | +US$ 32,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
US$ 26,5 mi
| US$ 71,8 mil | ﹤0,01% |
+2.299
| Nova | +US$ 64,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.