Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901
Lifezone Metals
LZM
322 Mio. $
| 73.560 $ | ﹤0,01 % |
18.959
+17.637
| +1.334 % | +82.375 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5902
Hexcel
HXL
5,91 Mrd. $
| 73.544 $ | ﹤0,01 % |
+735
| Neu | +66.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5903
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
11,1 Mio. $
| 73.464 $ | ﹤0,01 % |
+927
| Neu | +40.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5904
CALL
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 73.424 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+1.500
| +136 % | +35.059 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5905
CALL
AC Immune
ACIU
236 Mio. $
| 73.304 $ | ﹤0,01 % |
30.800
-16.900
| -35 % | -46.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5906
MBX Biosciences
MBX
2,61 Mrd. $
| 73.250 $ | ﹤0,01 % |
1.327
+20
| +2 % | +699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5907
Put
WD-40
WDFC
2,87 Mrd. $
| 73.092 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +42.825 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
5908
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
61,1 Mio. $
| 73.036 $ | ﹤0,01 % |
+639
| Neu | +57.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5909
Put
California Water Service
CWT
2,92 Mrd. $
| 72.975 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-300
| -17 % | -13.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SILA
5910
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 72.955 $ | ﹤0,01 % |
2.403
+1.990
| +482 % | +58.191 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5911
CALL
WPP
WPP
5,57 Mrd. $
| 72.803 $ | ﹤0,01 % |
4.700
+200
| +4 % | +3.563 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5912
Put
Mohawk Industries
MHK
8,66 Mrd. $
| 72.798 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +63.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5913
Azenta
AZTA
1,78 Mrd. $
| 72.706 $ | ﹤0,01 % |
2.849
+1.862
| +189 % | +41.734 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5914
Put
MFA Financial
MFA
686 Mio. $
| 72.675 $ | ﹤0,01 % |
7.500
-162.200
| -96 % | -1,57 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5915
Milestone Pharmaceuticals
MIST
94,3 Mio. $
| 72.589 $ | ﹤0,01 % |
54.171
-95.120
| -64 % | -152.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5916
TON Strategy Co
TONX
184 Mio. $
| 72.509 $ | ﹤0,01 % |
28.435
+24.206
| +572 % | +71.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5917
CALL
Orion Digital Corp
ORIO
21 Mio. $
| 72.250 $ | ﹤0,01 % |
85.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5918
Put
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,87 Mrd. $
| 72.187 $ | ﹤0,01 % |
3.700
+2.100
| +131 % | +41.660 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5919
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,58 Mrd. $
| 72.150 $ | ﹤0,01 % |
+9.262
| Neu | +67.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5920
CALL
NanoViricides
NNVC
37 Mio. $
| 72.036 $ | ﹤0,01 % |
52.200
+47.800
| +1.086 % | +65.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5921
CALL
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,67 Mrd. $
| 71.967 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +61.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5922
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,4 Mrd. $
| 71.931 $ | ﹤0,01 % |
360
+136
| +61 % | +24.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5923
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
319 Mio. $
| 71.920 $ | ﹤0,01 % |
3.096
+1.533
| +98 % | +43.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5924
CALL
Arcturus Therapeutics
ARCT
343 Mio. $
| 71.904 $ | ﹤0,01 % |
10.700
+4.100
| +62 % | +32.319 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5925
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
26,5 Mio. $
| 71.797 $ | ﹤0,01 % |
+2.299
| Neu | +64.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .