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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876
Opção de compra
New Found Gold
NFGC
US$ 661 mi
| US$ 75,3 mil | ﹤0,01% |
48.900
-36.200
| -43% | -US$ 69,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5877
Opção de venda
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,52 bi
| US$ 75,2 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.300
| +186% | +US$ 50,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5878
Covista Inc
CVSA
US$ 4,28 bi
| US$ 75,2 mil | ﹤0,01% |
603
-73
| -11% | -US$ 8,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5879
Opção de compra
Thor Industries
THO
US$ 3,67 bi
| US$ 75,2 mil | ﹤0,01% |
1.000
-100
| -9% | -US$ 7,7 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5880
Opção de venda
REalloys Inc
ALOY
US$ 510 mi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
+5.200
| Nova | +US$ 59,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5881
FerroAtlántica
GSM
US$ 750 mi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
23.629
+11.576
| +96% | +US$ 47,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5882
Opção de venda
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 1 bi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 83,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5883
Opção de compra
E.W. Scripps
SSP
US$ 223 mi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
27.100
+23.400
| +632% | +US$ 88,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5884
Opção de venda
Franklin Electric
FELE
US$ 4,27 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
700
+500
| +250% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5885
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 888 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
641
-8.935
| -93% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5886
Opção de compra
Canaan Creative
CAN
US$ 166 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
261.200
-48.300
| -16% | -US$ 21 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
WEAV
5887
Opção de compra
Deslistada
Weave Communications
WEAV
| US$ 74,9 mil | ﹤0,01% |
12.500
+8.500
| +213% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5888
Opção de compra
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
800
-1.000
| -56% | -US$ 88,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5889
NeoVolta
NEOV
US$ 136 mi
| US$ 74,7 mil | ﹤0,01% |
23.721
+22.949
| +2.973% | +US$ 58,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5890
Opção de compra
DRDGold
DRD
US$ 2,18 bi
| US$ 74,6 mil | ﹤0,01% |
3.500
-6.600
| -65% | -US$ 178 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5891
ChargePoint
CHPT
US$ 248 mi
| US$ 74,5 mil | ﹤0,01% |
12.607
-8.694
| -41% | -US$ 56,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5892
Opção de venda
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,31 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
1.200
+1.000
| +500% | +US$ 56,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5893
Opção de venda
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,78 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
2.500
+2.100
| +525% | +US$ 55,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5894
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$ 292 mi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
+930
| Nova | +US$ 63,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5895
Opção de venda
Astrana Health
ASTH
US$ 1,82 bi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
1.600
-700
| -30% | -US$ 25,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5896
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 94,5 mi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
+6.420
| Nova | +US$ 75,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5897
Opção de venda
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
600
-400
| -40% | -US$ 43 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5898
Opção de venda
Banco Macro
BMA
US$ 3,85 bi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5899
Oportun Financial
OPRT
US$ 449 mi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
12.969
+7.663
| +144% | +US$ 41 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5900
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 73,8 mil | ﹤0,01% |
+173
| Nova | +US$ 71,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.