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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876
コール
New Found Gold
NFGC
$6.61億
| $7.53万 | ﹤0.01% |
48,900
-36,200
| -43% | -$6.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5877
プット
Global Ship Lease
GSL
$15.2億
| $7.52万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +$5.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5878
Covista Inc
CVSA
$42.8億
| $7.52万 | ﹤0.01% |
603
-73
| -11% | -$8,797 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5879
コール
Thor Industries
THO
$36.7億
| $7.52万 | ﹤0.01% |
1,000
-100
| -9% | -$7,698 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5880
プット
REalloys Inc
ALOY
$5.1億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
+5,200
| 新規 | +$5.93万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5881
FerroAtlántica
GSM
$7.5億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
23,629
+11,576
| +96% | +$4.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5882
プット
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
$10億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新規 | +$8.39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5883
コール
E.W. Scripps
SSP
$2.23億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
27,100
+23,400
| +632% | +$8.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5884
プット
Franklin Electric
FELE
$42.7億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +$5.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5885
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
$8.88億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
641
-8,935
| -93% | -$152万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5886
コール
Canaan Creative
CAN
$1.66億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
261,200
-48,300
| -16% | -$2.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
WEAV
5887
コール
上場廃止
Weave Communications
WEAV
| $7.49万 | ﹤0.01% |
12,500
+8,500
| +213% | +$4.63万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5888
コール
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $7.48万 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -$8.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5889
NeoVolta
NEOV
$1.36億
| $7.47万 | ﹤0.01% |
23,721
+22,949
| +2,973% | +$5.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5890
コール
DRDGold
DRD
$21.8億
| $7.46万 | ﹤0.01% |
3,500
-6,600
| -65% | -$17.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5891
ChargePoint
CHPT
$2.48億
| $7.45万 | ﹤0.01% |
12,607
-8,694
| -41% | -$5.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5892
プット
Cathay General Bancorp
CATY
$43.1億
| $7.44万 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +$5.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5893
プット
Rush Street Interactive
RSI
$17.8億
| $7.44万 | ﹤0.01% |
2,500
+2,100
| +525% | +$5.53万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5894
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
$2.92億
| $7.43万 | ﹤0.01% |
+930
| 新規 | +$6.39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5895
プット
Astrana Health
ASTH
$18.2億
| $7.43万 | ﹤0.01% |
1,600
-700
| -30% | -$2.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5896
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
$9451万
| $7.41万 | ﹤0.01% |
+6,420
| 新規 | +$7.52万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5897
プット
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $7.41万 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -$4.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5898
プット
Banco Macro
BMA
$38.5億
| $7.41万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
5899
Oportun Financial
OPRT
$4.49億
| $7.41万 | ﹤0.01% |
12,969
+7,663
| +144% | +$4.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5900
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $7.38万 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$7.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。