Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876
콜옵션
New Found Gold
NFGC
US$6.53억
| US$7.53만 | ﹤0.01% |
48,900
-36,200
| -43% | -US$6.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5877
풋옵션
Global Ship Lease
GSL
US$15.1억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +US$5.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5878
Covista Inc
CVSA
US$42.7억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
603
-73
| -11% | -US$8.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5879
콜옵션
Thor Industries
THO
US$36.5억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
1,000
-100
| -9% | -US$7.7천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5880
풋옵션
REalloys Inc
ALOY
US$4.88억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
+5,200
| 신규 | +US$5.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5881
FerroAtlántica
GSM
US$7.49억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
23,629
+11,576
| +96% | +US$4.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5882
풋옵션
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$10억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$8.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5883
콜옵션
E.W. Scripps
SSP
US$2.21억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
27,100
+23,400
| +632% | +US$8.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5884
풋옵션
Franklin Electric
FELE
US$43.2억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +US$5.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5885
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$8.58억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
641
-8,935
| -93% | -US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5886
콜옵션
Canaan Creative
CAN
US$1.63억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
261,200
-48,300
| -16% | -US$2.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
WEAV
5887
콜옵션
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$7.49만 | ﹤0.01% |
12,500
+8,500
| +213% | +US$4.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5888
콜옵션
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$7.48만 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$8.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5889
NeoVolta
NEOV
US$1.3억
| US$7.47만 | ﹤0.01% |
23,721
+22,949
| +2,973% | +US$5.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5890
콜옵션
DRDGold
DRD
US$21.5억
| US$7.46만 | ﹤0.01% |
3,500
-6,600
| -65% | -US$17.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5891
ChargePoint
CHPT
US$2.43억
| US$7.45만 | ﹤0.01% |
12,607
-8,694
| -41% | -US$5.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5892
풋옵션
Cathay General Bancorp
CATY
US$43억
| US$7.44만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$5.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5893
풋옵션
Rush Street Interactive
RSI
US$18.1억
| US$7.44만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,100
| +525% | +US$5.53만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5894
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$2.91억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
+930
| 신규 | +US$6.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5895
풋옵션
Astrana Health
ASTH
US$18.5억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
1,600
-700
| -30% | -US$2.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5896
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$9451만
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
+6,420
| 신규 | +US$7.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5897
풋옵션
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$4.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5898
풋옵션
Banco Macro
BMA
US$38.6억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5899
Oportun Financial
OPRT
US$4.45억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
12,969
+7,663
| +144% | +US$4.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5900
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$7.38만 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$7.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.