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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851
풋옵션
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5852
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31억
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
1,023
-15,969
| -94% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5853
Gemini Space Station
GEMI
US$4.1억
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
+18,126
| 신규 | +US$8.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5854
풋옵션
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.06억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
50,000
+4,900
| +11% | +US$8.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5855
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.6억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
7,106
+5,758
| +427% | +US$5.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5856
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
US$4765만
| US$7.66만 | ﹤0.01% |
4,430
+3,549
| +403% | +US$6.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5857
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.6억
| US$7.66만 | ﹤0.01% |
8,051
+2,052
| +34% | +US$2.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5858
Adient
ADNT
US$13.3억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
4,162
+4,160
| +208,000% | +US$8.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5859
풋옵션
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1109만
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
7,100
+4,400
| +163% | +US$19.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5860
풋옵션
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.06억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
+44,200
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5861
콜옵션
Cato Corp
CATO
US$4759만
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
23,600
-8,500
| -26% | -US$2.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5862
풋옵션
Viper Energy
VNOM
US$90.3억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
1,800
-10,000
| -85% | -US$46.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5863
FTAI Infrastructure
FIP
US$3.32억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
16,443
-3,942
| -19% | -US$1.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5864
콜옵션
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.1억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5865
콜옵션
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$7.62만 | ﹤0.01% |
9,900
-1,000
| -9% | -US$7.46천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5866
콜옵션
Grace Therapeutics
GRCE
US$4228만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
33,500
+13,700
| +69% | +US$3.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5867
콜옵션
Yelp
YELP
US$10억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
3,100
+500
| +19% | +US$1.25만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5868
콜옵션
Standard Lithium
SLI
US$3.7억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
27,600
-205,600
| -88% | -US$74.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5869
풋옵션
StoneCo
STNE
US$18.7억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
7,000
-500
| -7% | -US$5.92천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5870
콜옵션
Veeco
VECO
US$26.8억
| US$7.58만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5871
풋옵션
Axcelis
ACLS
US$35.1억
| US$7.58만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$4.45만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5872
풋옵션
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$7.58만 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5873
풋옵션
Centuri Holdings
CTRI
US$21.2억
| US$7.56만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,400
| +2,400% | +US$7.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5874
Bakkt Inc
BKKT
US$2.36억
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
+9,669
| 신규 | +US$8.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5875
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.66억
| US$7.53만 | ﹤0.01% |
1,708
+82
| +5% | +US$3.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.