Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851
賣權
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$7.73萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5852
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31億
| US$7.72萬 | ﹤0.01% |
1,023
-15,969
| -94% | -US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5853
Gemini Space Station
GEMI
US$4.1億
| US$7.72萬 | ﹤0.01% |
+18,126
| 新 | +US$8.54萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5854
賣權
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.06億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
50,000
+4,900
| +11% | +US$8,988 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5855
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.6億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
7,106
+5,758
| +427% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5856
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
US$4765萬
| US$7.66萬 | ﹤0.01% |
4,430
+3,549
| +403% | +US$6.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5857
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.6億
| US$7.66萬 | ﹤0.01% |
8,051
+2,052
| +34% | +US$2.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5858
Adient
ADNT
US$13.3億
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
4,162
+4,160
| +208,000% | +US$8.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5859
賣權
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1109萬
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
7,100
+4,400
| +163% | +US$19.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5860
賣權
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.06億
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
+44,200
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5861
買權
Cato Corp
CATO
US$4759萬
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
23,600
-8,500
| -26% | -US$2.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5862
賣權
Viper Energy
VNOM
US$90.3億
| US$7.63萬 | ﹤0.01% |
1,800
-10,000
| -85% | -US$46.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5863
FTAI Infrastructure
FIP
US$3.32億
| US$7.63萬 | ﹤0.01% |
16,443
-3,942
| -19% | -US$1.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5864
買權
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.1億
| US$7.63萬 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
5865
買權
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$7.62萬 | ﹤0.01% |
9,900
-1,000
| -9% | -US$7,459 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5866
買權
Grace Therapeutics
GRCE
US$4228萬
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
33,500
+13,700
| +69% | +US$3.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5867
買權
Yelp
YELP
US$10億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
3,100
+500
| +19% | +US$1.25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5868
買權
Standard Lithium
SLI
US$3.7億
| US$7.59萬 | ﹤0.01% |
27,600
-205,600
| -88% | -US$74.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5869
賣權
StoneCo
STNE
US$18.7億
| US$7.59萬 | ﹤0.01% |
7,000
-500
| -7% | -US$5,925 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5870
買權
Veeco
VECO
US$26.8億
| US$7.58萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$5.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5871
賣權
Axcelis
ACLS
US$35.1億
| US$7.58萬 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$4.45萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5872
賣權
Curtiss-Wright
CW
US$176億
| US$7.58萬 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5873
賣權
Centuri Holdings
CTRI
US$21.2億
| US$7.56萬 | ﹤0.01% |
2,500
+2,400
| +2,400% | +US$7.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5874
Bakkt Inc
BKKT
US$2.36億
| US$7.55萬 | ﹤0.01% |
+9,669
| 新 | +US$8.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5875
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.66億
| US$7.53萬 | ﹤0.01% |
1,708
+82
| +5% | +US$3,673 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。