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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5億
| US$8.07萬 | ﹤0.01% |
1,288
+98
| +8% | +US$6,048 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5802
賣權
Broadwind
BWEN
US$7665萬
| US$8.07萬 | ﹤0.01% |
+16,700
| 新 | +US$5.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5803
Corteva
CTVA
US$75.6億
| US$8.06萬 | ﹤0.01% |
952
-2,003
| -68% | -US$16.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5804
賣權
Loar Holdings
LOAR
US$57.4億
| US$8.06萬 | ﹤0.01% |
1,000
-2,300
| -70% | -US$14.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5805
Scholar Rock
SRRK
US$52.7億
| US$8.06萬 | ﹤0.01% |
+1,465
| 新 | +US$7.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5806
賣權
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.7億
| US$8.04萬 | ﹤0.01% |
9,300
+6,500
| +232% | +US$5.92萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5807
賣權
Schneider National
SNDR
US$52.1億
| US$8.04萬 | ﹤0.01% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +US$6.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5808
Pegasystems
PEGA
US$57.9億
| US$8.03萬 | ﹤0.01% |
+2,678
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5809
賣權
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.6億
| US$8.03萬 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$1.96萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5810
賣權
Petco
WOOF
US$7.19億
| US$8.02萬 | ﹤0.01% |
29,500
-1,900
| -6% | -US$5,272 |
2026 Q1
1季度
|
|
5811
賣權
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.7億
| US$8.02萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$8.35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5812
賣權
Hexcel
HXL
US$59.1億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$7.25萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5813
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
1,351
+946
| +234% | +US$5.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5814
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
AMZZ
US$4581萬
| US$7.96萬 | ﹤0.01% |
2,585
+1,867
| +260% | +US$6.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5815
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$2.42億
| US$7.95萬 | ﹤0.01% |
10,600
+7,713
| +267% | +US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5816
買權
Ambiq Micro
AMBQ
US$13.3億
| US$7.95萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$5.33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5817
賣權
Fiverr
FVRR
US$2.9億
| US$7.95萬 | ﹤0.01% |
7,700
-60,000
| -89% | -US$63.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5818
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.7億
| US$7.94萬 | ﹤0.01% |
+1,014
| 新 | +US$8.39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5819
買權
JOYY Inc
JOYY
US$36.9億
| US$7.92萬 | ﹤0.01% |
1,200
-24,400
| -95% | -US$152萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5820
Owens Corning
OC
US$91.7億
| US$7.92萬 | ﹤0.01% |
498
-12,103
| -96% | -US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5821
買權
Century Therapeutics
IPSC
US$2.72億
| US$7.91萬 | ﹤0.01% |
32,300
+28,200
| +688% | +US$6.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5822
買權
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6億
| US$7.91萬 | ﹤0.01% |
1,900
-2,200
| -54% | -US$8.79萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5823
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.48億
| US$7.91萬 | ﹤0.01% |
6,294
+3,987
| +173% | +US$4.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5824
賣權
Granite Construction
GVA
US$49.6億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
500
-2,400
| -83% | -US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5825
買權
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.1億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$6.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。