Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5776
買權
StoneX
SNEX
US$67.6億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
+1,050
| 新 | +US$7.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5777
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9億
| US$8.29萬 | ﹤0.01% |
1,388
-11,920
| -90% | -US$79.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5778
買權
Vertical Aerospace
EVTL
US$6965萬
| US$8.28萬 | ﹤0.01% |
47,600
+33,000
| +226% | +US$7.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5779
買權
Cardiff Oncology
CRDF
US$6983萬
| US$8.27萬 | ﹤0.01% |
63,600
+4,800
| +8% | +US$7,621 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5780
Labcorp
LH
US$292億
| US$8.26萬 | ﹤0.01% |
295
+81
| +38% | +US$2.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5781
賣權
Infinity Natural Resources
INR
US$2.71億
| US$8.26萬 | ﹤0.01% |
+6,500
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5782
買權
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1514億
| US$8.25萬 | ﹤0.01% |
3,500
-1,100
| -24% | -US$2.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5783
Prairie Operating Co
PROP
US$5050萬
| US$8.22萬 | ﹤0.01% |
113,984
-190,302
| -63% | -US$20.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5784
Diodes
DIOD
US$41.1億
| US$8.22萬 | ﹤0.01% |
+751
| 新 | +US$7.62萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5785
買權
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.9億
| US$8.22萬 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新 | +US$7.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5786
賣權
Boot Barn
BOOT
US$34.3億
| US$8.21萬 | ﹤0.01% |
500
-2,200
| -81% | -US$35.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5787
買權
Calix
CALX
US$24億
| US$8.21萬 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新 | +US$9.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5788
賣權
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.8億
| US$8.21萬 | ﹤0.01% |
28,500
-39,700
| -58% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5789
買權
Organigram Holdings
OGI
US$1.38億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
80,400
-11,800
| -13% | -US$1.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
BTF
5790
賣權
已下市
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
1,300
-13,200
| -91% | -US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5791
買權
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.3億
| US$8.18萬 | ﹤0.01% |
50,700
-6,600
| -12% | -US$2.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5792
買權
News Corp Class B
NWS
US$172億
| US$8.17萬 | ﹤0.01% |
3,200
+400
| +14% | +US$1.19萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5793
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.96億
| US$8.17萬 | ﹤0.01% |
4,592
+2,637
| +135% | +US$5.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5794
買權
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.48億
| US$8.16萬 | ﹤0.01% |
6,500
-8,300
| -56% | -US$8.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5795
賣權
Flowserve
FLS
US$91.3億
| US$8.16萬 | ﹤0.01% |
1,100
-2,300
| -68% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5796
賣權
Immix Biopharma
IMMX
US$6.74億
| US$8.14萬 | ﹤0.01% |
7,900
-4,700
| -37% | -US$4.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5797
賣權
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.5億
| US$8.13萬 | ﹤0.01% |
3,100
-1,100
| -26% | -US$2.56萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5798
賣權
Entravision Communication
EVC
US$5.65億
| US$8.08萬 | ﹤0.01% |
6,200
+3,700
| +148% | +US$2.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5799
賣權
C4 Therapeutics
CCCC
US$4.18億
| US$8.08萬 | ﹤0.01% |
+17,300
| 新 | +US$5.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5800
Unisys
UIS
US$1.97億
| US$8.07萬 | ﹤0.01% |
+22,042
| 新 | +US$6.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。