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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5776
コール
StoneX
SNEX
$67.9億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
+1,050
| 新規 | +$7.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5777
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$67.7億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
1,388
-11,920
| -90% | -$79.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5778
コール
Vertical Aerospace
EVTL
$7299万
| $8.28万 | ﹤0.01% |
47,600
+33,000
| +226% | +$7.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5779
コール
Cardiff Oncology
CRDF
$7176万
| $8.27万 | ﹤0.01% |
63,600
+4,800
| +8% | +$7,621 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5780
Labcorp
LH
$293億
| $8.26万 | ﹤0.01% |
295
+81
| +38% | +$2.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5781
プット
Infinity Natural Resources
INR
$2.66億
| $8.26万 | ﹤0.01% |
+6,500
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5782
コール
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1547億
| $8.25万 | ﹤0.01% |
3,500
-1,100
| -24% | -$2.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5783
Prairie Operating Co
PROP
$4941万
| $8.22万 | ﹤0.01% |
113,984
-190,302
| -63% | -$20.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5784
Diodes
DIOD
$41.2億
| $8.22万 | ﹤0.01% |
+751
| 新規 | +$7.62万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5785
コール
NexPoint Real Estate Finance
NREF
$2.95億
| $8.22万 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新規 | +$7.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5786
プット
Boot Barn
BOOT
$39.2億
| $8.21万 | ﹤0.01% |
500
-2,200
| -81% | -$35.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5787
コール
Calix
CALX
$23.9億
| $8.21万 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新規 | +$9.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5788
プット
GoodRx Holdings
GDRX
$12.3億
| $8.21万 | ﹤0.01% |
28,500
-39,700
| -58% | -$10.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5789
コール
Organigram Holdings
OGI
$1.39億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
80,400
-11,800
| -13% | -$1.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
BTF
5790
プット
上場廃止
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| $8.2万 | ﹤0.01% |
1,300
-13,200
| -91% | -$25.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5791
コール
DeFi Development Corp
DFDV
$1.3億
| $8.18万 | ﹤0.01% |
50,700
-6,600
| -12% | -$2.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5792
コール
News Corp Class B
NWS
$173億
| $8.17万 | ﹤0.01% |
3,200
+400
| +14% | +$1.19万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5793
ACRES Commercial Realty
ACR
$2億
| $8.17万 | ﹤0.01% |
4,592
+2,637
| +135% | +$5.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5794
コール
Barnes & Noble Education
BNED
$4.49億
| $8.16万 | ﹤0.01% |
6,500
-8,300
| -56% | -$8.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5795
プット
Flowserve
FLS
$100億
| $8.16万 | ﹤0.01% |
1,100
-2,300
| -68% | -$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5796
プット
Immix Biopharma
IMMX
$6.75億
| $8.14万 | ﹤0.01% |
7,900
-4,700
| -37% | -$4.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5797
プット
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$40.1億
| $8.13万 | ﹤0.01% |
3,100
-1,100
| -26% | -$2.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5798
プット
Entravision Communication
EVC
$5.83億
| $8.08万 | ﹤0.01% |
6,200
+3,700
| +148% | +$2.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5799
プット
C4 Therapeutics
CCCC
$4.1億
| $8.08万 | ﹤0.01% |
+17,300
| 新規 | +$5.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5800
Unisys
UIS
$1.93億
| $8.07万 | ﹤0.01% |
+22,042
| 新規 | +$6.91万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。