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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5776
Opção de compra
StoneX
SNEX
US$ 6,79 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
+1.050
| Nova | +US$ 78,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5777
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,77 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
1.388
-11.920
| -90% | -US$ 793 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5778
Opção de compra
Vertical Aerospace
EVTL
US$ 72,8 mi
| US$ 82,8 mil | ﹤0,01% |
47.600
+33.000
| +226% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5779
Opção de compra
Cardiff Oncology
CRDF
US$ 71,8 mi
| US$ 82,7 mil | ﹤0,01% |
63.600
+4.800
| +8% | +US$ 7,62 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5780
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
295
+81
| +38% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5781
Opção de venda
Infinity Natural Resources
INR
US$ 266 mi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
+6.500
| Nova | +US$ 96,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5782
Opção de compra
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
3.500
-1.100
| -24% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5783
Prairie Operating Co
PROP
US$ 49,4 mi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
113.984
-190.302
| -63% | -US$ 205 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5784
Diodes
DIOD
US$ 4,12 bi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
+751
| Nova | +US$ 76,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5785
Opção de compra
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 295 mi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
+5.300
| Nova | +US$ 78,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5786
Opção de venda
Boot Barn
BOOT
US$ 3,92 bi
| US$ 82,1 mil | ﹤0,01% |
500
-2.200
| -81% | -US$ 357 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5787
Opção de compra
Calix
CALX
US$ 2,39 bi
| US$ 82,1 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 92,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5788
Opção de venda
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,23 bi
| US$ 82,1 mil | ﹤0,01% |
28.500
-39.700
| -58% | -US$ 101 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5789
Opção de compra
Organigram Holdings
OGI
US$ 139 mi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
80.400
-11.800
| -13% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
BTF
5790
Opção de venda
Deslistada
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.300
-13.200
| -91% | -US$ 256 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5791
Opção de compra
DeFi Development Corp
DFDV
US$ 130 mi
| US$ 81,8 mil | ﹤0,01% |
50.700
-6.600
| -12% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5792
Opção de compra
News Corp Class B
NWS
US$ 17,3 bi
| US$ 81,7 mil | ﹤0,01% |
3.200
+400
| +14% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5793
ACRES Commercial Realty
ACR
US$ 200 mi
| US$ 81,7 mil | ﹤0,01% |
4.592
+2.637
| +135% | +US$ 51,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5794
Opção de compra
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 449 mi
| US$ 81,6 mil | ﹤0,01% |
6.500
-8.300
| -56% | -US$ 86,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5795
Opção de venda
Flowserve
FLS
US$ 10 bi
| US$ 81,6 mil | ﹤0,01% |
1.100
-2.300
| -68% | -US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5796
Opção de venda
Immix Biopharma
IMMX
US$ 675 mi
| US$ 81,4 mil | ﹤0,01% |
7.900
-4.700
| -37% | -US$ 43,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5797
Opção de venda
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,01 bi
| US$ 81,3 mil | ﹤0,01% |
3.100
-1.100
| -26% | -US$ 25,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5798
Opção de venda
Entravision Communication
EVC
US$ 583 mi
| US$ 80,8 mil | ﹤0,01% |
6.200
+3.700
| +148% | +US$ 26,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5799
Opção de venda
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 410 mi
| US$ 80,8 mil | ﹤0,01% |
+17.300
| Nova | +US$ 59,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5800
Unisys
UIS
US$ 193 mi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
+22.042
| Nova | +US$ 69,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
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Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.