Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5826
Opção de compra
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 94,3 mi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
58.800
+30.200
| +106% | +US$ 48,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5827
Lantronix
LTRX
US$ 295 mi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
13.365
+7.357
| +122% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5828
Opção de compra
Upwork
UPWK
US$ 1,12 bi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
9.400
-12.800
| -58% | -US$ 121 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5829
Opção de compra
Kanzhun
BZ
US$ 7,03 bi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
6.100
+4.600
| +307% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5830
Opção de venda
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,08 bi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 81,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5831
Opção de venda
Pathward Financial
CASH
US$ 1,58 bi
| US$ 78,4 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 77,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5832
Opção de venda
Gentex
GNTX
US$ 4,23 bi
| US$ 78,3 mil | ﹤0,01% |
3.100
+2.600
| +520% | +US$ 61,5 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5833
Opção de venda
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$ 31,8 mi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
92.000
+12.600
| +16% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5834
Opção de compra
Tuya Inc
TUYA
US$ 981 mi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
44.400
+3.300
| +8% | +US$ 7,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5835
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,57 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
1.339
-5.287
| -80% | -US$ 249 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5836
Opção de venda
CVR Partners
UAN
US$ 1,32 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
700
+600
| +600% | +US$ 73,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5837
Opção de venda
Rogers Communications
RCI
US$ 16,9 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.400
+700
| +41% | +US$ 25,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5838
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
+625
| Nova | +US$ 74,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5839
17 Education & Technology Group
YQ
US$ 28,6 mi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
35.441
+16.386
| +86% | +US$ 36,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5840
Opção de compra
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 189 mi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
22.400
+7.800
| +53% | +US$ 30,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5841
Opção de venda
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 77,9 mil | ﹤0,01% |
1.600
-5.200
| -76% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5842
Opção de compra
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,44 bi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
1.200
+100
| +9% | +US$ 7,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5843
Opção de compra
Agora
API
US$ 377 mi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
19.500
+9.400
| +93% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5844
Opção de venda
Dream Finders Homes
DFH
US$ 880 mi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
4.500
+2.200
| +96% | +US$ 32,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5845
Opção de venda
Flotek Industries
FTK
US$ 945 mi
| US$ 77,6 mil | ﹤0,01% |
3.300
+1.600
| +94% | +US$ 31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5846
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 77,5 mil | ﹤0,01% |
1.332
+840
| +171% | +US$ 49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5847
IperionX
IPX
US$ 565 mi
| US$ 77,4 mil | ﹤0,01% |
+2.604
| Nova | +US$ 88,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5848
Opção de compra
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,27 bi
| US$ 77,4 mil | ﹤0,01% |
12.400
-24.300
| -66% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5849
Opção de venda
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
3.100
-11.300
| -78% | -US$ 265 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5850
Opção de compra
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
500
+300
| +150% | +US$ 42,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.