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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5726
Opção de compra
Ooma
OOMA
US$ 567 mi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
4.500
-1.800
| -29% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5727
Opção de compra
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,4 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
700
-5.900
| -89% | -US$ 686 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5728
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
+914
| Nova | +US$ 86,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORLA
5729
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
8.821
-41.722
| -83% | -US$ 555 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5730
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$ 125 mi
| US$ 86,2 mil | ﹤0,01% |
4.189
+2.588
| +162% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5731
Opção de venda
Innventure Inc
INV
US$ 26,5 mi
| US$ 86,2 mil | ﹤0,01% |
17.000
+8.900
| +110% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5732
Opção de compra
TFI International
TFII
US$ 9,21 bi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
600
-2.100
| -78% | -US$ 296 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5733
Opção de venda
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,23 bi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
3.000
-800
| -21% | -US$ 22,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5734
Opção de venda
Mirion Technologies
MIR
US$ 4,11 bi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
4.800
+400
| +9% | +US$ 7,42 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5735
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
+379
| Nova | +US$ 84,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5736
Opção de venda
Cerence
CRNC
US$ 384 mi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
7.600
-14.100
| -65% | -US$ 138 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5737
Opção de compra
Microbot Medical
MBOT
US$ 75,2 mi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
44.100
-12.400
| -22% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5738
Opção de venda
American Public Education
APEI
US$ 806 mi
| US$ 85,9 mil | ﹤0,01% |
1.600
-200
| -11% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5739
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,51 bi
| US$ 85,5 mil | ﹤0,01% |
+1.267
| Nova | +US$ 76,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5740
Opção de venda
Future Fuel
FF
US$ 254 mi
| US$ 85,4 mil | ﹤0,01% |
18.900
+11.100
| +142% | +US$ 47,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5741
Opção de venda
Boise Cascade
BCC
US$ 2,6 bi
| US$ 85,4 mil | ﹤0,01% |
1.100
-400
| -27% | -US$ 29,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5742
Opção de compra
Lightbridge
LTBR
US$ 192 mi
| US$ 85,3 mil | ﹤0,01% |
9.700
+5.100
| +111% | +US$ 57,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5743
Opção de venda
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,46 bi
| US$ 85,3 mil | ﹤0,01% |
4.900
+4.700
| +2.350% | +US$ 63,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5744
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 121 mi
| US$ 85,2 mil | ﹤0,01% |
32.889
-14.978
| -31% | -US$ 44,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5745
Opção de compra
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$ 2,03 mi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
6.400
+3.200
| +100% | +US$ 57,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5746
ASP Isotopes
ASPI
US$ 311 mi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
13.664
-47.984
| -78% | -US$ 282 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5747
AtriCure
ATRC
US$ 3,12 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
3.034
+522
| +21% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5748
Opção de compra
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,42 bi
| US$ 84,8 mil | ﹤0,01% |
2.500
-17.900
| -88% | -US$ 561 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5749
Opção de compra
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 84,8 mil | ﹤0,01% |
500
-400
| -44% | -US$ 61,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5750
Opção de compra
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
98.500
+90.900
| +1.196% | +US$ 78,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.