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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751
Opção de compra
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 325 mi
| US$ 84,6 mil | ﹤0,01% |
5.800
+5.700
| +5.700% | +US$ 76,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5752
Opção de venda
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,48 bi
| US$ 84,4 mil | ﹤0,01% |
6.100
+5.400
| +771% | +US$ 74,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5753
Baozun
BZUN
US$ 195 mi
| US$ 84,3 mil | ﹤0,01% |
29.794
-81.085
| -73% | -US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5754
Omeros
OMER
US$ 1,37 bi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
8.859
-28.667
| -76% | -US$ 341 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5755
Opção de compra
LifeVantage
LFVN
US$ 73,9 mi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
13.500
+13.400
| +13.400% | +US$ 81,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5756
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$ 28 mi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
6.379
+1.312
| +26% | +US$ 17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5757
Opção de venda
Sana Biotechnology
SANA
US$ 814 mi
| US$ 84,1 mil | ﹤0,01% |
24.100
+19.100
| +382% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5758
Opção de compra
Playtika
PLTK
US$ 751 mi
| US$ 84,1 mil | ﹤0,01% |
22.600
-1.100
| -5% | -US$ 3,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5759
Opção de venda
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 647 mi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
12.600
-300
| -2% | -US$ 1,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5760
Opção de compra
Versigent PLC
VGNT
US$ 3 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 79,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5761
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,95 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
+875
| Nova | +US$ 89,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5762
Legend Biotech
LEGN
US$ 4,34 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
+2.907
| Nova | +US$ 78,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5763
IMAX
IMAX
US$ 2,82 bi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
+2.105
| Nova | +US$ 80,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5764
Opção de venda
UDR
UDR
US$ 11,4 bi
| US$ 83,8 mil | ﹤0,01% |
2.100
+1.600
| +320% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5765
Opção de venda
Adicet Bio
ACET
US$ 33,5 mi
| US$ 83,8 mil | ﹤0,01% |
9.700
+9.300
| +2.325% | +US$ 73,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5766
Opção de venda
Forward Air
FWRD
US$ 604 mi
| US$ 83,8 mil | ﹤0,01% |
6.200
-14.600
| -70% | -US$ 218 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5767
Opção de venda
Flowers Foods
FLO
US$ 1,31 bi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
10.600
-45.700
| -81% | -US$ 366 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5768
Opção de venda
Septerna Inc
SEPN
US$ 2,11 bi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 70,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5769
Opção de compra
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 247 mi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
15.900
+15.400
| +3.080% | +US$ 77,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5770
Opção de venda
RoboStrategy Inc
BOT
US$ 598 mi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 64,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5771
Opção de venda
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
7.700
-3.800
| -33% | -US$ 39,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5772
Opção de venda
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 83,3 mil | ﹤0,01% |
200
-200
| -50% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5773
Universal Corp
UVV
US$ 1,02 bi
| US$ 83,2 mil | ﹤0,01% |
1.594
-2.834
| -64% | -US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5774
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 964 mi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
1.098
+999
| +1.009% | +US$ 76,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5775
Amplitude
AMPL
US$ 2,14 bi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
10.862
+4.357
| +67% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.