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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751
買權
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.36億
| US$8.46萬 | ﹤0.01% |
5,800
+5,700
| +5,700% | +US$7.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5752
賣權
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.3億
| US$8.44萬 | ﹤0.01% |
6,100
+5,400
| +771% | +US$7.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5753
Baozun
BZUN
US$1.91億
| US$8.43萬 | ﹤0.01% |
29,794
-81,085
| -73% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5754
Omeros
OMER
US$12.9億
| US$8.42萬 | ﹤0.01% |
8,859
-28,667
| -76% | -US$34.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5755
買權
LifeVantage
LFVN
US$7415萬
| US$8.42萬 | ﹤0.01% |
13,500
+13,400
| +13,400% | +US$8.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5756
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$2744萬
| US$8.42萬 | ﹤0.01% |
6,379
+1,312
| +26% | +US$1.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5757
賣權
Sana Biotechnology
SANA
US$7.87億
| US$8.41萬 | ﹤0.01% |
24,100
+19,100
| +382% | +US$6.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5758
買權
Playtika
PLTK
US$7.78億
| US$8.41萬 | ﹤0.01% |
22,600
-1,100
| -5% | -US$3,801 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5759
賣權
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.47億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
12,600
-300
| -2% | -US$1,736 |
2026 Q1
1季度
|
|
5760
買權
Versigent PLC
VGNT
US$29.4億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$7.97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5761
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
+875
| 新 | +US$8.97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5762
Legend Biotech
LEGN
US$43.8億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
+2,907
| 新 | +US$7.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5763
IMAX
IMAX
US$27.7億
| US$8.39萬 | ﹤0.01% |
+2,105
| 新 | +US$8.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5764
賣權
UDR
UDR
US$112億
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
2,100
+1,600
| +320% | +US$5.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5765
賣權
Adicet Bio
ACET
US$3567萬
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
9,700
+9,300
| +2,325% | +US$7.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5766
賣權
Forward Air
FWRD
US$5.93億
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
6,200
-14,600
| -70% | -US$21.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5767
賣權
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$8.37萬 | ﹤0.01% |
10,600
-45,700
| -81% | -US$36.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5768
賣權
Septerna Inc
SEPN
US$20.7億
| US$8.37萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$7.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5769
買權
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.47億
| US$8.35萬 | ﹤0.01% |
15,900
+15,400
| +3,080% | +US$7.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5770
賣權
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.84億
| US$8.35萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$6.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5771
賣權
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$8.35萬 | ﹤0.01% |
7,700
-3,800
| -33% | -US$3.91萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5772
賣權
Watsco Inc
WSO
US$121億
| US$8.33萬 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$8.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5773
Universal Corp
UVV
US$9.8億
| US$8.32萬 | ﹤0.01% |
1,594
-2,834
| -64% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5774
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.48億
| US$8.31萬 | ﹤0.01% |
1,098
+999
| +1,009% | +US$7.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5775
Amplitude
AMPL
US$21.8億
| US$8.31萬 | ﹤0.01% |
10,862
+4,357
| +67% | +US$3.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。